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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 784.00 | 3 539.00 | 15 245.00 | 18 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 421.00 | 67 422.00 | 434 999.00 | 502 421.00 |
BZ Autres créances | 274 153.00 | | 274 153.00 | 274 153.00 |
CF Disponibilités | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 473.00 | 67 422.00 | 770 052.00 | 837 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 257.00 | 70 961.00 | 785 297.00 | 856 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 5 884.00 | 5 217.00 | | 5 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 14 666.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 90 671.00 | 35 142.00 | | 90 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | 17 922.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 087.00 | 423 564.00 | | 532 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 991.00 | 126 025.00 | | 147 991.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 5 128.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 626.00 | 573 299.00 | | 694 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 297.00 | 608 441.00 | | 785 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 626.00 | 573 299.00 | | 694 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 727.00 | | 2 428 727.00 | 2 428 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 727.00 | | 2 428 727.00 | 2 428 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 422.00 | |
GE Autres charges | | | 49 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | 2 089.00 | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 2 089.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 1 984.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 2 143.00 | | 23 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 382.00 | 2 169 119.00 | | 2 502 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 852.00 | 2 154 452.00 | | 2 432 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | 14 666.00 | | 69 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 691.00 | 67 422.00 | 65 692.00 | 65 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 691.00 | 67 422.00 | 65 692.00 | 65 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 691.00 | 67 422.00 | 65 692.00 | 65 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 422.00 | 65 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 087.00 | 532 087.00 | | 532 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 420 693.00 | | | 420 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
VB T. V. A. | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
VC Groupe et associés | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 711.00 | 694 983.00 | 81 728.00 | 776 711.00 |
VW T.V.A. | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 939.00 | 689 939.00 | | 689 939.00 |