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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 4 552.00 | 87.00 | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 884.00 | 4 552.00 | 15 332.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 698.00 | 103 443.00 | 1 453 256.00 | 1 556 698.00 |
BZ Autres créances | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
CF Disponibilités | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 317.00 | 103 443.00 | 2 000 875.00 | 2 104 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 201.00 | 107 995.00 | 2 016 207.00 | 2 124 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 9 565.00 | 7 152.00 | | 9 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 52 413.00 | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 95 017.00 | 74 823.00 | | 95 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931.00 | 71 242.00 | | 4 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 240.00 | 21 922.00 | | 56 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 046.00 | 623 923.00 | | 1 543 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 025.00 | 144 108.00 | | 292 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 318.00 | | |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 8 207.00 | | 24 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 190.00 | 869 719.00 | | 1 921 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 207.00 | 944 542.00 | | 2 016 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 190.00 | 869 719.00 | | 1 921 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 931.00 | 71 242.00 | | 4 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 614 746.00 | | 4 614 746.00 | 4 614 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 746.00 | | 4 614 746.00 | 4 614 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 443.00 | |
GE Autres charges | | | 68 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 404.00 | 5 124.00 | | 10 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 404.00 | 5 124.00 | | 10 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 404.00 | 5 118.00 | | 10 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 935.00 | 27 369.00 | | 24 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 13 500.00 | | 20 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 298.00 | 3 590 035.00 | | 4 703 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 104.00 | 3 537 623.00 | | 4 633 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 194.00 | 52 413.00 | | 70 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 427.00 | 103 443.00 | 75 427.00 | 75 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 427.00 | 103 443.00 | 75 427.00 | 75 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 427.00 | 103 443.00 | 75 427.00 | 75 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 443.00 | 75 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 046.00 | 1 543 046.00 | | 1 543 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 567.00 | 1 432 567.00 | | 1 432 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
VB T. V. A. | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
VC Groupe et associés | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 164.00 | 1 884 033.00 | 124 131.00 | 2 008 164.00 |
VW T.V.A. | 276 160.00 | 276 160.00 | | 276 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 950.00 | 1 864 950.00 | | 1 864 950.00 |