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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 884.00 | 4 639.00 | 15 245.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 822.00 | 111 150.00 | 1 891 671.00 | 2 002 822.00 |
BZ Autres créances | 506 558.00 | | 506 558.00 | 506 558.00 |
CF Disponibilités | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 662.00 | 111 150.00 | 2 575 512.00 | 2 686 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 546.00 | 115 789.00 | 2 590 757.00 | 2 706 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 9 759.00 | 9 565.00 | | 9 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 715.00 | 70 194.00 | | 73 715.00 |
DL TOTAL (I) | 98 732.00 | 95 017.00 | | 98 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 382.00 | 56 240.00 | | 24 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 421.00 | 1 543 046.00 | | 2 073 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 436.00 | 292 025.00 | | 346 436.00 |
EA Autres dettes | 47 786.00 | 24 948.00 | | 47 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 024.00 | 1 921 190.00 | | 2 492 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 757.00 | 2 016 207.00 | | 2 590 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 024.00 | 1 921 190.00 | | 2 492 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 898 322.00 | | 4 898 322.00 | 4 898 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 322.00 | | 4 898 322.00 | 4 898 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 150.00 | |
GE Autres charges | | | 94 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 058.00 | 10 404.00 | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 10 404.00 | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | 10 404.00 | | 8 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 395.00 | 24 935.00 | | 33 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 20 415.00 | | 21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 760.00 | 4 703 298.00 | | 5 011 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 044.00 | 4 633 104.00 | | 4 938 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 715.00 | 70 194.00 | | 73 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 443.00 | 111 150.00 | 103 442.00 | 103 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 443.00 | 111 150.00 | 103 442.00 | 103 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 443.00 | 111 150.00 | 103 442.00 | 103 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 150.00 | 103 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 421.00 | 2 073 421.00 | | 2 073 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 443.00 | 111.00 | 103 442.00 | 103 443.00 |
VW T.V.A. | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 642.00 | 2 467 642.00 | | 2 467 642.00 |