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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 884.00 | 4 639.00 | 15 245.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 940.00 | 104 252.00 | 2 756 688.00 | 2 860 940.00 |
BZ Autres créances | 632 117.00 | | 632 117.00 | 632 117.00 |
CF Disponibilités | 322 361.00 | | 322 361.00 | 322 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 815 418.00 | 104 252.00 | 3 711 166.00 | 3 815 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 301.00 | 108 891.00 | 3 726 411.00 | 3 835 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 13 475.00 | 9 759.00 | | 13 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 294.00 | 73 715.00 | | 128 294.00 |
DL TOTAL (I) | 157 026.00 | 98 732.00 | | 157 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 438.00 | 24 382.00 | | 37 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 139.00 | 2 073 421.00 | | 2 936 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 032.00 | 346 436.00 | | 522 032.00 |
EA Autres dettes | 73 775.00 | 47 786.00 | | 73 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 384.00 | 2 492 024.00 | | 3 569 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 411.00 | 2 590 757.00 | | 3 726 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 384.00 | 2 492 024.00 | | 3 569 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 150.00 | 104 252.00 | 111 151.00 | 111 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 150.00 | 104 252.00 | 111 151.00 | 111 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 150.00 | 104 252.00 | 111 151.00 | 111 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 252.00 | 111 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 139.00 | 2 936 139.00 | | 2 936 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 137.00 | 2 694 137.00 | | 2 694 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
VB T. V. A. | 495 693.00 | 495 693.00 | | 495 693.00 |
VC Groupe et associés | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 057.00 | 3 326 254.00 | 166 803.00 | 3 493 057.00 |
VW T.V.A. | 487 647.00 | 487 647.00 | | 487 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 946.00 | 3 531 946.00 | | 3 531 946.00 |