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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 784.00 | 3 539.00 | 15 245.00 | 18 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 269.00 | 57 665.00 | 634 604.00 | 692 269.00 |
BZ Autres créances | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CF Disponibilités | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 854.00 | 57 665.00 | 954 189.00 | 1 011 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 638.00 | 61 204.00 | 969 434.00 | 1 030 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 6 413.00 | 5 884.00 | | 6 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 739.00 | 69 530.00 | | 54 739.00 |
DL TOTAL (I) | 76 410.00 | 90 671.00 | | 76 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 132.00 | 4 687.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 968.00 | 532 087.00 | | 700 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 181.00 | 147 991.00 | | 163 181.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 9 200.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 023.00 | 694 626.00 | | 893 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 434.00 | 785 297.00 | | 969 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 023.00 | 694 626.00 | | 893 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 203.00 | | 2 972 203.00 | 2 972 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 203.00 | | 2 972 203.00 | 2 972 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 665.00 | |
GE Autres charges | | | 57 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 6 121.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 6 121.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 6 121.00 | | 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 23 006.00 | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 883.00 | 2 502 382.00 | | 3 041 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 144.00 | 2 432 852.00 | | 2 987 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 739.00 | 69 530.00 | | 54 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 422.00 | 57 665.00 | 67 421.00 | 67 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 422.00 | 57 665.00 | 67 421.00 | 67 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 422.00 | 57 665.00 | 67 421.00 | 67 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 665.00 | 67 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 968.00 | 700 968.00 | | 700 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 623 071.00 | | | 623 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
VB T. V. A. | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
VC Groupe et associés | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 360.00 | 873 162.00 | 69 198.00 | 942 360.00 |
VW T.V.A. | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 891.00 | 867 891.00 | | 867 891.00 |