| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 246.00 | 169 415.00 | 101 831.00 | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 954.00 | 700 153.00 | 329 801.00 | 1 029 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 376.00 | 878 548.00 | 448 828.00 | 1 327 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 173.00 | | 1 686 173.00 | 1 686 173.00 |
BZ Autres créances | 490 590.00 | | 490 590.00 | 490 590.00 |
CF Disponibilités | 1 010 268.00 | | 1 010 268.00 | 1 010 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 675.00 | | 3 251 675.00 | 3 251 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 051.00 | 878 548.00 | 3 700 503.00 | 4 579 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 737 082.00 | 1 619 749.00 | | 1 737 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 605.00 | 117 334.00 | | -141 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 178.00 | 1 777 782.00 | | 1 636 178.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 513.00 | 155 894.00 | | 252 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 232.00 | 277 044.00 | | 289 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 979.00 | 362 674.00 | | 401 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 602.00 | 956 597.00 | | 1 113 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 325.00 | 1 864 646.00 | | 2 057 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 503.00 | 3 642 429.00 | | 3 700 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 478.00 | 1 788 196.00 | | 1 656 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 234.00 | 1 214.00 | | 6 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 760 413.00 | 76 900.00 | 8 837 313.00 | 8 760 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 413.00 | 76 900.00 | 8 837 313.00 | 8 760 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 276.00 | 165 991.00 | | 207 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 008.00 | 217 765.00 | | 200 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 653.00 | 217 765.00 | | 208 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 486.00 | 526.00 | | 19 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 966.00 | 88 621.00 | | 28 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 452.00 | 89 147.00 | | 55 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 201.00 | 128 618.00 | | 153 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 788.00 | 8 574 990.00 | | 9 257 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 392.00 | 8 457 656.00 | | 9 399 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 605.00 | 117 334.00 | | -141 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372 919.00 | 539 340.00 | | 372 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 977.00 | | 253 312.00 | 1 240 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 913.00 | 1 327 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 775.00 | 1 310 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 844.00 | | 253 112.00 | 1 223 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | 200.00 | 17 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 092.00 | 182 404.00 | 137 947.00 | 834 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 092.00 | 182 404.00 | 137 947.00 | 834 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 7 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 979.00 | 401 979.00 | | 401 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 955.00 | 546 955.00 | | 546 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 900.00 | 212 900.00 | | 212 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 173.00 | | | 1 686 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 513.00 | 140 897.00 | 111 615.00 | 252 513.00 |
VI Groupe et associés | 289 232.00 | | 289 232.00 | 289 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
VP Divers | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 573.00 | 2 241 407.00 | 17 166.00 | 2 258 573.00 |
VW T.V.A. | 295 670.00 | 295 670.00 | | 295 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 325.00 | 1 656 478.00 | 400 847.00 | 2 057 325.00 |