| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 701.00 | 79.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 271 246.00 | 200 063.00 | 71 183.00 | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 11 199.00 | 3 482.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 533.00 | 798 306.00 | 146 227.00 | 944 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 837.00 | 1 012 270.00 | 241 567.00 | 1 253 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 560.00 | 1 063.00 | 1 732 497.00 | 1 733 560.00 |
BZ Autres créances | 1 274 671.00 | | 1 274 671.00 | 1 274 671.00 |
CF Disponibilités | 1 177 264.00 | | 1 177 264.00 | 1 177 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 098.00 | 1 063.00 | 4 188 035.00 | 4 189 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 935.00 | 1 013 333.00 | 4 429 601.00 | 5 442 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 616 096.00 | 1 627 486.00 | | 1 616 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 373.00 | -11 389.00 | | -76 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 424.00 | 1 656 796.00 | | 1 580 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 346.00 | 159 612.00 | | 103 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 061.00 | 471 651.00 | | 594 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 884.00 | 725 152.00 | | 840 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 678.00 | 1 266 570.00 | | 1 310 678.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 5 810.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 177.00 | 2 628 794.00 | | 2 849 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 601.00 | 4 285 590.00 | | 4 429 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 213.00 | 2 053 798.00 | | 2 188 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 850 261.00 | 92 524.00 | 9 942 785.00 | 9 850 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 261.00 | 92 524.00 | 9 942 785.00 | 9 850 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 079.00 | 454 904.00 | | 385 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 11 969.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 100.00 | 45 400.00 | | 127 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 590.00 | 57 369.00 | | 128 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 435.00 | 8 119.00 | | 213 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 145.00 | 16 589.00 | | 38 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 580.00 | 24 708.00 | | 251 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 990.00 | 32 661.00 | | -122 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 214.00 | 10 254 516.00 | | 10 457 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 587.00 | 10 265 905.00 | | 10 533 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 373.00 | -11 389.00 | | -76 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 165.00 | 136 475.00 | | 44 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 741.00 | | 59 276.00 | 1 400 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 20 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 181.00 | 1 253 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 131.00 | 1 230 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 695.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 561.00 | | 55 031.00 | 1 377 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | 3 550.00 | 21 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 027.00 | 164 229.00 | 163 986.00 | 1 012 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 2 243.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 569.00 | 161 986.00 | 163 986.00 | 1 011 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 884.00 | 840 884.00 | | 840 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 626.00 | 610 626.00 | | 610 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 808.00 | 214 808.00 | | 214 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 284.00 | 1 732 284.00 | | 1 732 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 346.00 | 36 442.00 | 66 904.00 | 103 346.00 |
VI Groupe et associés | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 545.00 | 516 545.00 | | 516 545.00 |
VP Divers | 626 671.00 | 626 671.00 | | 626 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 399.00 | 3 010 557.00 | 21 842.00 | 3 032 399.00 |
VW T.V.A. | 449 688.00 | 449 688.00 | | 449 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 177.00 | 2 188 213.00 | 660 965.00 | 2 849 177.00 |