| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 458.00 | 1 627.00 | 2 085.00 |
AP Constructions | 271 246.00 | 189 907.00 | 81 339.00 | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 9 683.00 | 3 409.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 223.00 | 811 979.00 | 281 244.00 | 1 093 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 741.00 | 1 012 027.00 | 388 714.00 | 1 400 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 813.00 | | 1 652 813.00 | 1 652 813.00 |
BZ Autres créances | 1 121 329.00 | | 1 121 329.00 | 1 121 329.00 |
CF Disponibilités | 1 115 147.00 | | 1 115 147.00 | 1 115 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 876.00 | | 3 896 876.00 | 3 896 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 617.00 | 1 012 027.00 | 4 285 590.00 | 5 297 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 627 486.00 | 1 595 478.00 | | 1 627 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 389.00 | 32 008.00 | | -11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 796.00 | 1 668 186.00 | | 1 656 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 612.00 | 111 650.00 | | 159 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 651.00 | 370 612.00 | | 471 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 152.00 | 704 626.00 | | 725 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 570.00 | 1 239 505.00 | | 1 266 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 134.00 | | |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 5 258.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 794.00 | 2 434 785.00 | | 2 628 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 590.00 | 4 102 971.00 | | 4 285 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 798.00 | 2 044 320.00 | | 2 053 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 786.00 | 105 953.00 | 9 738 739.00 | 9 632 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 786.00 | 105 953.00 | 9 738 739.00 | 9 632 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 085.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 904.00 | 315 582.00 | | 454 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | 41 522.00 | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 400.00 | 75 350.00 | | 45 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 369.00 | 123 872.00 | | 57 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 119.00 | 6 596.00 | | 8 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 589.00 | 2 102.00 | | 16 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 708.00 | 8 697.00 | | 24 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 661.00 | 115 174.00 | | 32 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 516.00 | 9 705 217.00 | | 10 254 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 905.00 | 9 673 209.00 | | 10 265 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 389.00 | 32 008.00 | | -11 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 475.00 | 245 453.00 | | 136 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 709.00 | | 231 731.00 | 1 271 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 699.00 | 1 400 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 599.00 | 1 377 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 413.00 | | 222 746.00 | 1 252 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | 6 900.00 | 19 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 952.00 | 168 085.00 | 81 009.00 | 924 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 952.00 | 167 627.00 | 81 009.00 | 924 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 152.00 | 725 152.00 | | 725 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 394.00 | 591 394.00 | | 591 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 431.00 | 249 431.00 | | 249 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 813.00 | 1 652 813.00 | | 1 652 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 612.00 | 56 267.00 | 103 345.00 | 159 612.00 |
VI Groupe et associés | 471 651.00 | | 471 651.00 | 471 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 825.00 | 643 825.00 | | 643 825.00 |
VP Divers | 374 858.00 | 374 858.00 | | 374 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 244.00 | 2 784 278.00 | 17 966.00 | 2 802 244.00 |
VW T.V.A. | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 794.00 | 2 053 798.00 | 574 996.00 | 2 628 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |