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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 271 246.00 | 209 546.00 | 61 700.00 | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 18 034.00 | 10 353.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 097.00 | 634 012.00 | 84 085.00 | 718 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 139.00 | 864 371.00 | 172 768.00 | 1 037 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 171.00 | 1 661.00 | 1 447 510.00 | 1 449 171.00 |
BZ Autres créances | 1 258 438.00 | | 1 258 438.00 | 1 258 438.00 |
CF Disponibilités | 1 806 815.00 | | 1 806 815.00 | 1 806 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 089.00 | 1 661.00 | 4 516 428.00 | 4 518 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 229.00 | 866 033.00 | 4 689 196.00 | 5 555 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 539 724.00 | 1 616 096.00 | | 1 539 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390.00 | -76 373.00 | | 89 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 814.00 | 1 580 424.00 | | 1 669 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 904.00 | 103 346.00 | | 66 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 551.00 | 594 061.00 | | 607 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 614.00 | 840 884.00 | | 1 094 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 190.00 | 1 310 678.00 | | 1 242 190.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 210.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 382.00 | 2 849 177.00 | | 3 019 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 196.00 | 4 429 601.00 | | 4 689 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 405.00 | 2 188 213.00 | | 2 381 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 211 048.00 | 68 888.00 | 9 279 936.00 | 9 211 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 048.00 | 68 888.00 | 9 279 936.00 | 9 211 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 580 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 414.00 | 385 079.00 | | 299 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 442.00 | 1 490.00 | | 16 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 493.00 | 127 100.00 | | 22 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 934.00 | 128 590.00 | | 38 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 213 435.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808.00 | 38 145.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728.00 | 251 580.00 | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 206.00 | -122 990.00 | | 24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 421.00 | 10 457 214.00 | | 9 620 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 031.00 | 10 533 587.00 | | 9 531 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 390.00 | -76 373.00 | | 89 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 076.00 | 44 165.00 | | 49 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 836.00 | | 26 058.00 | 1 253 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 465.00 | 16 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 755.00 | 1 037 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 289.00 | 1 017 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 460.00 | | 24 558.00 | 1 230 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 595.00 | | 1 500.00 | 20 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 269.00 | 85 448.00 | 233 347.00 | 1 012 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 79.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 569.00 | 85 369.00 | 233 347.00 | 1 009 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 598.00 | | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 598.00 | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 598.00 | | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 614.00 | 1 094 614.00 | | 1 094 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 138.00 | 605 138.00 | | 605 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 788.00 | 226 788.00 | | 226 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 177.00 | 1 447 177.00 | | 1 447 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 904.00 | 36 477.00 | 30 426.00 | 66 904.00 |
VI Groupe et associés | 607 551.00 | | 607 551.00 | 607 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 183.00 | 371 183.00 | | 371 183.00 |
VP Divers | 709 175.00 | 709 175.00 | | 709 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 874.00 | 2 709 280.00 | 18 593.00 | 2 727 874.00 |
VW T.V.A. | 382 067.00 | 382 067.00 | | 382 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 382.00 | 2 381 405.00 | 637 977.00 | 3 019 382.00 |