| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 246.00 | 179 661.00 | 91 585.00 | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591.00 | 9 077.00 | 2 514.00 | 11 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 576.00 | 736 213.00 | 233 362.00 | 969 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 709.00 | 924 952.00 | 346 757.00 | 1 271 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 395.00 | | 1 741 395.00 | 1 741 395.00 |
BZ Autres créances | 801 505.00 | | 801 505.00 | 801 505.00 |
CF Disponibilités | 1 191 996.00 | | 1 191 996.00 | 1 191 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 213.00 | | 3 756 213.00 | 3 756 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 922.00 | 924 952.00 | 4 102 971.00 | 5 027 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 595 478.00 | 1 737 082.00 | | 1 595 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | -141 605.00 | | 32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 186.00 | 1 636 178.00 | | 1 668 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 650.00 | 252 513.00 | | 111 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 612.00 | 289 232.00 | | 370 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 626.00 | 401 979.00 | | 704 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 505.00 | 1 113 602.00 | | 1 239 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 785.00 | 2 057 325.00 | | 2 434 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 971.00 | 3 700 503.00 | | 4 102 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 320.00 | 1 656 478.00 | | 2 044 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 264 047.00 | | 9 264 047.00 | 9 264 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 047.00 | | 9 264 047.00 | 9 264 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 012.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 582.00 | 207 276.00 | | 315 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522.00 | 8 645.00 | | 41 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 350.00 | 200 008.00 | | 75 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 872.00 | 208 653.00 | | 123 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 596.00 | 6 433.00 | | 6 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 28 966.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 42 398.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 174.00 | 166 255.00 | | 115 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 217.00 | 9 257 788.00 | | 9 705 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 209.00 | 9 399 392.00 | | 9 673 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 008.00 | -141 605.00 | | 32 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 245 453.00 | 372 919.00 | | 245 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 376.00 | | 58 743.00 | 1 327 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 410.00 | 1 271 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 510.00 | 1 252 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 180.00 | | 55 743.00 | 1 310 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | 3 000.00 | 17 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 548.00 | 158 012.00 | 111 608.00 | 878 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 548.00 | 158 012.00 | 111 608.00 | 878 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 626.00 | 704 626.00 | | 704 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 057.00 | 594 057.00 | | 594 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 395.00 | | | 1 741 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 650.00 | 91 797.00 | 19 853.00 | 111 650.00 |
VI Groupe et associés | 370 612.00 | | 370 612.00 | 370 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 626.00 | | | 461 626.00 |
VP Divers | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 483.00 | 2 565 518.00 | 17 966.00 | 2 583 483.00 |
VW T.V.A. | 353 729.00 | 353 729.00 | | 353 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 785.00 | 2 044 320.00 | 390 465.00 | 2 434 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |