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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 501 113.00 | | 501 113.00 | 501 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 913.00 | 1 800.00 | 501 113.00 | 502 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
072 Créances – Autres | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
110 Total général Actif | 561 493.00 | 1 800.00 | 559 693.00 | 561 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 446 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 339.00 | 197 426.00 | | 196 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 339.00 | 197 426.00 | | 196 339.00 |
242 Autres charges externes. | 25 350.00 | 25 133.00 | | 25 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 216.00 | 13 420.00 | | 10 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 632.00 | 118 141.00 | | 115 632.00 |
252 Charges sociales | 61 711.00 | 76 890.00 | | 61 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 912.00 | 233 587.00 | | 212 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 573.00 | -36 160.00 | | -16 573.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 491.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 082.00 | -36 652.00 | | -17 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 663.00 | | | 527 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |