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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 350.00 | 1 800.00 | 511 550.00 | 513 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 344.00 | 1 800.00 | 541 544.00 | 543 344.00 |
CU Autres participations | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DH Report à nouveau | -108 708.00 | -85 963.00 | | -108 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 433.00 | -22 745.00 | | -22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 324 272.00 | 346 705.00 | | 324 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 280.00 | 53 968.00 | | 149 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 6 863.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463.00 | 16 678.00 | | 3 463.00 |
EA Autres dettes | 63 726.00 | 69 170.00 | | 63 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 273.00 | 173 516.00 | | 217 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 545.00 | 520 221.00 | | 541 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 272.00 | 173 517.00 | | 217 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 699.00 | 194 521.00 | | 129 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 132.00 | 217 267.00 | | 152 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 433.00 | -22 745.00 | | -22 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 663.00 | | 30 687.00 | 482 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 863.00 | | 30 687.00 | 480 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UX Autres créances clients | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VI Groupe et associés | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 272.00 | 217 272.00 | | 217 272.00 |