| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 623.00 | 1 800.00 | 486 823.00 | 488 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 009.00 | 1 800.00 | 491 209.00 | 493 009.00 |
CU Autres participations | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DH Report à nouveau | -131 141.00 | -108 708.00 | | -131 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | -22 433.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 337 137.00 | 324 272.00 | | 337 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 311.00 | 149 280.00 | | 131 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 804.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | 3 463.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 63 726.00 | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 072.00 | 217 272.00 | | 154 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 209.00 | 541 544.00 | | 491 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 442.00 | 129 699.00 | | 102 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 577.00 | 152 132.00 | | 89 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | -22 433.00 | | 12 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 350.00 | | 26 241.00 | 513 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 969.00 | 486 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 969.00 | 488 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 550.00 | | 26 241.00 | 511 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 131 311.00 | 88 342.00 | 42 969.00 | 131 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 072.00 | 111 103.00 | 42 969.00 | 154 072.00 |