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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 663.00 | 1 800.00 | 480 863.00 | 482 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BZ Autres créances | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 510.00 | 1 800.00 | 634 710.00 | 636 510.00 |
CU Autres participations | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DH Report à nouveau | -118 276.00 | -131 141.00 | | -118 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 703.00 | 12 865.00 | | 67 703.00 |
DL TOTAL (I) | 404 839.00 | 337 137.00 | | 404 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 249.00 | 131 311.00 | | 212 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 756.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 901.00 | 5 460.00 | | 16 901.00 |
EA Autres dettes | | 16 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 870.00 | 154 072.00 | | 229 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 710.00 | 491 209.00 | | 634 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 870.00 | 111 103.00 | | 229 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 871.00 | 128 683.00 | | 123 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 168.00 | 115 818.00 | | 56 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 703.00 | 12 865.00 | | 67 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 663.00 | | | 482 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 863.00 | | | 480 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VI Groupe et associés | 212 249.00 | 49 749.00 | 162 500.00 | 212 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 870.00 | 67 370.00 | 162 500.00 | 229 870.00 |