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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 663.00 | 1 800.00 | 480 863.00 | 482 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 021.00 | 1 800.00 | 520 221.00 | 522 021.00 |
CU Autres participations | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 2 626.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | | 6 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 963.00 | -68 881.00 | | -85 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 745.00 | -17 082.00 | | -22 745.00 |
DL TOTAL (I) | 346 705.00 | 369 450.00 | | 346 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 837.00 | 9 469.00 | | 26 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 968.00 | 72 718.00 | | 53 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 2 094.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 17 192.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | 69 170.00 | 88 771.00 | | 69 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 516.00 | 190 244.00 | | 173 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 221.00 | 559 694.00 | | 520 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 517.00 | 190 243.00 | | 173 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 519.00 | | 194 519.00 | 194 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 519.00 | | 194 519.00 | 194 519.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 521.00 | 196 339.00 | | 194 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 267.00 | 213 421.00 | | 217 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 745.00 | -17 082.00 | | -22 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 913.00 | | 48 500.00 | 502 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 750.00 | 480 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 750.00 | 482 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 113.00 | | 48 500.00 | 501 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UX Autres créances clients | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VI Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |