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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 302.00 | 59 527.00 | 18 776.00 | 78 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 624.00 | 82 223.00 | 120 401.00 | 202 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 973.00 | 143 904.00 | 203 068.00 | 346 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 304.00 | 169 025.00 | 531 279.00 | 700 304.00 |
BZ Autres créances | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 762.00 | | 252 762.00 | 252 762.00 |
CF Disponibilités | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 104.00 | 169 025.00 | 1 004 078.00 | 1 173 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 076.00 | 312 930.00 | 1 207 147.00 | 1 520 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 762.00 | | 3 833.00 |
DH Report à nouveau | 440 979.00 | 382 641.00 | | 440 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 240.00 | 61 409.00 | | 108 240.00 |
DL TOTAL (I) | 653 052.00 | 544 812.00 | | 653 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 707.00 | 69 069.00 | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 239.00 | 128 475.00 | | 89 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 148.00 | 343 882.00 | | 427 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 095.00 | 541 427.00 | | 554 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 147.00 | 1 086 238.00 | | 1 207 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 126.00 | | 2 337 126.00 | 2 337 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 126.00 | | 2 337 126.00 | 2 337 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 460.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 460.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 657.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 4 702.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | -3 241.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 428.00 | 5 184.00 | | 29 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 849.00 | 1 971 175.00 | | 2 370 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 609.00 | 1 909 766.00 | | 2 262 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 240.00 | 61 409.00 | | 108 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 849.00 | 77 931.00 | | 86 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 167.00 | 57 858.00 | | 111 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 167.00 | 57 858.00 | | 111 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 167.00 | 57 858.00 | | 111 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 514.00 | 757 603.00 | 2 912.00 | 760 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 095.00 | 554 095.00 | | 554 095.00 |