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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 4 548.00 | 5 656.00 | 10 204.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 474.00 | 79 466.00 | 31 008.00 | 110 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 785.00 | 126 921.00 | 103 864.00 | 230 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 954.00 | 210 935.00 | 236 019.00 | 446 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 109.00 | 193 425.00 | 568 685.00 | 762 109.00 |
BZ Autres créances | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
CF Disponibilités | 239 852.00 | | 239 852.00 | 239 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 827.00 | 193 425.00 | 1 229 402.00 | 1 422 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 780.00 | 404 359.00 | 1 465 421.00 | 1 869 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 245.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 386.00 | 543 807.00 | | 645 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 336.00 | 102 335.00 | | 53 336.00 |
DL TOTAL (I) | 808 722.00 | 755 386.00 | | 808 722.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 572.00 | 50 354.00 | | 18 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 248.00 | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 632.00 | 12 000.00 | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 58 748.00 | | 112 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 859.00 | 422 549.00 | | 434 859.00 |
EA Autres dettes | 38 188.00 | 4 322.00 | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 698.00 | 548 220.00 | | 626 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 421.00 | 1 303 606.00 | | 1 465 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 572.00 | 9 393.00 | 9 179.00 | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 860.00 | 434 860.00 | | 434 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 176.00 | 910 264.00 | 32 912.00 | 943 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 066.00 | 596 887.00 | 9 179.00 | 606 066.00 |