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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687.00 | 10 204.00 | 7 483.00 | 17 687.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 453.00 | 2 129.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 466.00 | 117 331.00 | 34 135.00 | 151 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 882.00 | 112 144.00 | 202 738.00 | 314 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 715.00 | 240 132.00 | 352 583.00 | 592 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 185.00 | 387 761.00 | 1 425 424.00 | 1 813 185.00 |
BZ Autres créances | 403 096.00 | | 403 096.00 | 403 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 872.00 | | 259 872.00 | 259 872.00 |
CF Disponibilités | 538 509.00 | | 538 509.00 | 538 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 070 816.00 | 387 761.00 | 2 683 055.00 | 3 070 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 531.00 | 627 893.00 | 3 035 638.00 | 3 663 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 093.00 | 797 667.00 | | 918 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 821.00 | 120 426.00 | | 209 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 914.00 | 1 028 093.00 | | 1 237 914.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 948.00 | 137 382.00 | | 110 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | 60 437.00 | | 52 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 658.00 | 22 851.00 | | 97 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 461.00 | 201 850.00 | | 172 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 340.00 | 573 931.00 | | 595 340.00 |
EA Autres dettes | 678 466.00 | 457 713.00 | | 678 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 723.00 | 1 454 165.00 | | 1 767 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 638.00 | 2 512 258.00 | | 3 035 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 150.00 | 42 982.00 | | 197 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 796.00 | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 742.00 | 42 186.00 | | 187 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346 449.00 | 41 312.00 | | 346 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 449.00 | 41 312.00 | | 346 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 449.00 | 41 312.00 | | 376 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 461.00 | 172 461.00 | | 172 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 341.00 | 595 341.00 | | 595 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 466.00 | 678 466.00 | | 678 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 948.00 | 42 542.00 | 68 406.00 | 110 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216 281.00 | 2 216 281.00 | | 2 216 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 399.00 | 2 216 281.00 | 45 118.00 | 2 261 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 066.00 | 1 601 660.00 | 68 406.00 | 1 670 066.00 |