| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 2 661.00 | 4 494.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 118.00 | 68 398.00 | 26 720.00 | 95 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 677.00 | 103 881.00 | 101 796.00 | 205 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 842.00 | 174 940.00 | 196 902.00 | 371 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 222.00 | 193 425.00 | 747 797.00 | 941 222.00 |
BZ Autres créances | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 129.00 | 193 425.00 | 1 106 705.00 | 1 300 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 971.00 | 368 365.00 | 1 303 606.00 | 1 671 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 245.00 | 3 833.00 | | 9 245.00 |
DH Report à nouveau | 543 807.00 | 440 979.00 | | 543 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 335.00 | 108 240.00 | | 102 335.00 |
DL TOTAL (I) | 755 386.00 | 653 052.00 | | 755 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 354.00 | 36 868.00 | | 50 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 839.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | 89 239.00 | | 58 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 549.00 | 427 148.00 | | 422 549.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 220.00 | 554 095.00 | | 548 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 606.00 | 1 207 147.00 | | 1 303 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 025.00 | 24 400.00 | | 169 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 025.00 | 24 400.00 | | 169 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 025.00 | 24 400.00 | | 169 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 549.00 | 422 549.00 | | 422 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 765.00 | 1 034 853.00 | 2 912.00 | 1 037 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 220.00 | 536 220.00 | | 536 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |