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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 3 076.00 | 2 626.00 | 5 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 270.00 | 943 270.00 | | 943 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 302.00 | 4 385 213.00 | 1 573 088.00 | 5 938 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 411.00 | 291 161.00 | 2 869 250.00 | 3 160 411.00 |
BZ Autres créances | 876 124.00 | | 876 124.00 | 876 124.00 |
CF Disponibilités | 307 452.00 | | 307 452.00 | 307 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 987.00 | 291 161.00 | 4 067 828.00 | 4 358 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 753.00 | 4 656 374.00 | 5 685 377.00 | 10 351 753.00 |
CU Autres participations | 1 502 819.00 | 1 502 819.00 | | 1 502 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 443 520.00 | 1 897 008.00 | 1 546 512.00 | 3 443 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 313.00 | 633 313.00 | | 633 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 879.00 | 25 679.00 | | 25 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 345.00 | 795 497.00 | | -1 989 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488 721.00 | -2 709 077.00 | | -16 488 721.00 |
DL TOTAL (I) | -17 561 884.00 | -996 803.00 | | -17 561 884.00 |
DP Provisions pour risques | 12 197 950.00 | 100 000.00 | | 12 197 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 290 644.00 | 100 000.00 | | 12 290 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 714.00 | 168 839.00 | | 215 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278 856.00 | 4 853 138.00 | | 6 278 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 517.00 | 2 558 736.00 | | 3 211 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 029.00 | 986 851.00 | | 1 077 029.00 |
EA Autres dettes | 141 794.00 | 53 851.00 | | 141 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 966 717.00 | 8 637 537.00 | | 10 966 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 377.00 | 7 740 735.00 | | 5 695 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 449 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 949 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 697 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 953.00 | |
GE Autres charges | | | 112 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 078 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 539 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 938 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 508 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 895.00 | 1 505.00 | | 8 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 060.00 | 150 801.00 | | 27 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 735.00 | 287 458.00 | | 70 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 735.00 | -285 871.00 | | -70 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 414.00 | 6 432.00 | | -91 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 488 721.00 | -2 709 077.00 | | -18 488 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493 882.00 | | 949 638.00 | 2 493 882.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 443 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 167.00 | 5 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 22 950.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 968.00 | | 902.00 | 77 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 337.00 | 34 907.00 | 73 167.00 | 41 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | 34 907.00 | 73 167.00 | 41 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 208.00 | 157 953.00 | | 133 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 208.00 | 157 953.00 | | 133 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 208.00 | 157 953.00 | | 133 208.00 |