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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 753.00 | 199 220.00 | 98 533.00 | 297 753.00 |
BZ Autres créances | 1 984 176.00 | | 1 984 176.00 | 1 984 176.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 513.00 | 199 220.00 | 2 115 293.00 | 2 314 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 513.00 | 199 220.00 | 2 115 293.00 | 2 314 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 313.00 | 633 313.00 | | 633 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -24 987 904.00 | -26 724 132.00 | | -24 987 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 158.00 | 1 736 228.00 | | 162 158.00 |
DL TOTAL (I) | -23 909 665.00 | -24 071 823.00 | | -23 909 665.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 142 074.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 142 074.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678 945.00 | 7 676 950.00 | | 7 678 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 172.00 | 98 671.00 | | 28 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 2 551 302.00 | | 391 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 320 708.00 | | 69 199.00 |
EA Autres dettes | 17 791 667.00 | 16 704 851.00 | | 17 791 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 959 958.00 | 27 352 732.00 | | 25 959 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 293.00 | 3 422 983.00 | | 2 115 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -182 795.00 | | -182 795.00 | -182 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -182 795.00 | | -182 795.00 | -182 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -557 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -860.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 220.00 | |
GE Autres charges | | | 372 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 14 725.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 212.00 | 1 473 793.00 | | 78 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 699.00 | 1 488 517.00 | | 89 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 699.00 | -1 486 793.00 | | -89 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 857.00 | 9 802 047.00 | | 392 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 699.00 | 8 065 819.00 | | 230 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 158.00 | 1 736 228.00 | | 162 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 818.00 | | | 2 897 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 130.00 | | | 2 826 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 354.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897 818.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 826 130.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 350.00 | 2 665.00 | 2 859 015.00 | 2 856 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 130.00 | | 2 826 130.00 | 2 826 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 2 665.00 | 13 845.00 | 11 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 074.00 | | 77 074.00 | 142 074.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
6T Sur comptes clients | 431 567.00 | 199 220.00 | 431 567.00 | 431 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 681.00 | 199 220.00 | 442 681.00 | 442 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 755.00 | 199 220.00 | 519 755.00 | 584 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | | 7 678 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
UX Autres créances clients | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
VB T. V. A. | 944 933.00 | 944 933.00 | | 944 933.00 |
VI Groupe et associés | 17 573 780.00 | 17 573 780.00 | | 17 573 780.00 |
VP Divers | 825 956.00 | 825 956.00 | | 825 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 930.00 | 2 281 930.00 | | 2 281 930.00 |
VW T.V.A. | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 931 786.00 | 25 931 786.00 | | 25 931 786.00 |