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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 818.00 | 2 867 464.00 | 30 354.00 | 2 897 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 301.00 | 431 567.00 | 765 734.00 | 1 197 301.00 |
BZ Autres créances | 2 475 859.00 | | 2 475 859.00 | 2 475 859.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 196.00 | 431 567.00 | 3 392 629.00 | 3 824 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 014.00 | 3 299 031.00 | 3 422 983.00 | 6 722 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 826 130.00 | 2 826 130.00 | | 2 826 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 313.00 | 633 313.00 | | 633 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -26 724 132.00 | -23 802 883.00 | | -26 724 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 228.00 | -2 921 249.00 | | 1 736 228.00 |
DL TOTAL (I) | -24 071 823.00 | -25 808 051.00 | | -24 071 823.00 |
DP Provisions pour risques | 142 074.00 | 4 523 713.00 | | 142 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 142 074.00 | 4 545 907.00 | | 142 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676 950.00 | 7 679 620.00 | | 7 676 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 302.00 | 4 888 362.00 | | 2 551 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 708.00 | 690 214.00 | | 320 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 344.00 | | |
EA Autres dettes | 16 704 851.00 | 13 562 225.00 | | 16 704 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 352 732.00 | 26 825 765.00 | | 27 352 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 983.00 | 5 563 621.00 | | 3 422 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 395.00 | | 3 918 395.00 | 3 918 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 395.00 | | 3 918 395.00 | 3 918 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 406.00 | |
GE Autres charges | | | 217 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 472 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 207 713.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 725.00 | 27 354.00 | | 14 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 793.00 | | | 1 473 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 517.00 | 476 456.00 | | 1 488 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 793.00 | -268 743.00 | | -1 486 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -420 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 802 047.00 | 7 562 391.00 | | 9 802 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 819.00 | 10 483 640.00 | | 8 065 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 228.00 | -2 921 249.00 | | 1 736 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 625.00 | 935.00 | -1 472 158.00 | 4 371 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 130.00 | | | 2 826 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 2 897 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 22 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | 935.00 | | 23 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 512.00 | | -1 472 158.00 | 1 501 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 545 907.00 | | 4 403 833.00 | 4 545 907.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 161.00 | 223 406.00 | | 208 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 491.00 | 234 520.00 | 1 472 329.00 | 1 680 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226 397.00 | 234 520.00 | 5 876 162.00 | 6 226 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 520.00 | 4 403 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 472 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 676 950.00 | 7 676 950.00 | | 7 676 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 302.00 | 2 551 302.00 | | 2 551 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UX Autres créances clients | 985 950.00 | 985 950.00 | | 985 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |
VB T. V. A. | 1 322 071.00 | 1 322 071.00 | | 1 322 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 704 496.00 | 16 704 496.00 | | 16 704 496.00 |
VP Divers | 825 956.00 | 825 956.00 | | 825 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 536.00 | 80 779.00 | 26 757.00 | 107 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 050.00 | 3 783 293.00 | 26 757.00 | 3 810 050.00 |
VW T.V.A. | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 254 061.00 | 27 254 061.00 | | 27 254 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |