| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411 394.00 | 411 394.00 | | 411 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 557.00 | 533 234.00 | 82 323.00 | 615 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612 838.00 | 77 500.00 | 7 535 338.00 | 7 612 838.00 |
BZ Autres créances | 802 686.00 | | 802 686.00 | 802 686.00 |
CF Disponibilités | 263 190.00 | | 263 190.00 | 263 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 551.00 | | 631 551.00 | 631 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311 188.00 | 77 500.00 | 9 233 688.00 | 9 311 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 744.00 | 610 734.00 | 9 316 010.00 | 9 926 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 778 053.00 | -2 627 661.00 | | -3 778 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 831.00 | -1 150 391.00 | | 162 831.00 |
DL TOTAL (I) | -3 482 756.00 | -3 645 587.00 | | -3 482 756.00 |
DP Provisions pour risques | 244 648.00 | 666 927.00 | | 244 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 174.00 | 200 832.00 | | 216 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 822.00 | 867 759.00 | | 460 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237 569.00 | 8 321 936.00 | | 6 237 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 947.00 | 2 209 709.00 | | 3 793 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 389.00 | 2 200 811.00 | | 1 997 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 337 945.00 | 12 732 456.00 | | 12 337 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 010.00 | 9 954 626.00 | | 9 316 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 807 504.00 | | 13 807 504.00 | 13 807 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 807 504.00 | | 13 807 504.00 | 13 807 504.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 252 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 033 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 796.00 | 261 715.00 | | 52 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 796.00 | 261 715.00 | | 52 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 796.00 | -261 713.00 | | -52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 252 090.00 | 11 444 877.00 | | 14 252 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 089 259.00 | 12 595 268.00 | | 14 089 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 831.00 | -1 150 391.00 | | 162 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 861.00 | | 37 696.00 | 577 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 508.00 | | 37 696.00 | 90 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 071.00 | 65 163.00 | | 468 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 053.00 | 31 341.00 | | 380 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 369.00 | 13 397.00 | | 49 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | 20 425.00 | | 38 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 759.00 | 33 830.00 | 440 767.00 | 867 759.00 |
6T Sur comptes clients | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 259.00 | 33 830.00 | 440 767.00 | 945 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 018.00 | 440 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 947.00 | 3 793 947.00 | | 3 793 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 353.00 | 259 353.00 | | 259 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 411.00 | 283 411.00 | | 283 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 942.00 | 277 942.00 | | 277 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 102.00 | | | 7 520 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
VB T. V. A. | 534 720.00 | | | 534 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 237 569.00 | 6 237 569.00 | | 6 237 569.00 |
VP Divers | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 551.00 | | | 631 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047 075.00 | 9 047 075.00 | | 9 047 075.00 |
VW T.V.A. | 1 378 040.00 | 1 378 040.00 | | 1 378 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 945.00 | 12 337 945.00 | | 12 337 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |