| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 5 678.00 | 25.00 | 5 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 274.00 | 5 184 554.00 | 609 720.00 | 5 794 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 278.00 | 208 161.00 | 2 412 117.00 | 2 620 278.00 |
BZ Autres créances | 2 884 827.00 | | 2 884 827.00 | 2 884 827.00 |
CF Disponibilités | 972 594.00 | | 972 594.00 | 972 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 933.00 | 208 161.00 | 6 438 772.00 | 6 646 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 207.00 | 5 392 715.00 | 7 048 491.00 | 12 441 207.00 |
CU Autres participations | 1 472 329.00 | 1 472 329.00 | | 1 472 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 287 202.00 | 3 687 507.00 | 599 695.00 | 4 287 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 313.00 | 633 313.00 | | 633 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -21 338 070.00 | -18 478 066.00 | | -21 338 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464 814.00 | -2 881 291.00 | | -2 464 814.00 |
DL TOTAL (I) | -22 886 802.00 | -20 443 275.00 | | -22 886 802.00 |
DP Provisions pour risques | 5 345 373.00 | 10 652 831.00 | | 5 345 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 655.00 | 92 694.00 | | 49 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 395 028.00 | 10 745 525.00 | | 5 395 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 1 147 928.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 019 826.00 | 11 115 926.00 | | 19 019 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 725.00 | 4 181 671.00 | | 3 913 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 741.00 | 1 886 865.00 | | 1 448 741.00 |
EA Autres dettes | 156 949.00 | 125 488.00 | | 156 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 540 266.00 | 18 483 409.00 | | 24 540 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 491.00 | 8 785 659.00 | | 7 048 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 661 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 661 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 253 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 645 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 438 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 100.00 | 22 950.00 | | 109 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 855.00 | | | 465 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 445.00 | 22 950.00 | | 605 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 444.00 | -22 950.00 | | -605 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 452.00 | -288 831.00 | | -251 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 261.00 | 9 436 903.00 | | 13 563 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 075.00 | 12 318 194.00 | | 16 028 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464 814.00 | -2 881 291.00 | | -2 464 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 364.00 | | 350 670.00 | 6 408 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 936 532.00 | | 350 670.00 | 3 936 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 794 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 287 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 706 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 089.00 | | | 2 446 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119 597.00 | 567 910.00 | | 3 119 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 733.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 582.00 | 568 643.00 | | 3 143 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 745 525.00 | 529 445.00 | 5 879 942.00 | 10 745 525.00 |
6T Sur comptes clients | 291 161.00 | 37 000.00 | 120 000.00 | 291 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 161.00 | 37 000.00 | 120 000.00 | 291 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036 686.00 | 566 445.00 | 5 999 942.00 | 11 036 686.00 |