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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 936.00 | 27 454.00 | 1 481.00 | 28 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 969.00 | 28 851.00 | 5 413 117.00 | 5 441 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CF Disponibilités | 711 134.00 | | 711 134.00 | 711 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 856.00 | | 757 856.00 | 757 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 825.00 | 28 851.00 | 6 170 973.00 | 6 199 825.00 |
CU Autres participations | 5 410 233.00 | | 5 410 233.00 | 5 410 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 614 901.00 | | | 614 901.00 |
DH Report à nouveau | 3 981 235.00 | | | 3 981 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 483.00 | | | 1 193 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 488.00 | | | 5 962 488.00 |
DP Provisions pour risques | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
EA Autres dettes | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 973.00 | | | 6 170 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 636.00 | | 555 636.00 | 555 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 636.00 | | 555 636.00 | 555 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 865.00 | | | 1 707 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 381.00 | | | 514 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 483.00 | | | 1 193 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 969.00 | | | 5 441 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 441 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 636.00 | | | 5 411 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 621.00 | 5 230.00 | | 23 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 5 230.00 | | 22 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 387.00 | | 10 127.00 | 19 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 386.00 | | 10 127.00 | 19 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |