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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 064.00 | 571.00 | 4 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 668.00 | 5 461.00 | 5 412 207.00 | 5 417 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
BZ Autres créances | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
CF Disponibilités | 4 196 150.00 | | 4 196 150.00 | 4 196 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 353.00 | | 4 400 353.00 | 4 400 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 022.00 | 5 461.00 | 9 812 560.00 | 9 818 022.00 |
CU Autres participations | 5 410 233.00 | | 5 410 233.00 | 5 410 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 702.00 | | | 4 213 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 713.00 | | | 1 108 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 982.00 | | | 5 485 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 389.00 | | | 4 157 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 577.00 | | | 4 326 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 560.00 | | | 9 812 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 577.00 | | | 4 326 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 656.00 | | 591 656.00 | 591 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 656.00 | | 591 656.00 | 591 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 386.00 | | | 1 685 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 673.00 | | | 576 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 713.00 | | | 1 108 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 819.00 | | | 5 443 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 5 417 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 636.00 | | | 5 411 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 040.00 | 572.00 | 26 150.00 | 31 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 572.00 | 26 150.00 | 29 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193 264.00 | 4 193 264.00 | | 4 193 264.00 |
UX Autres créances clients | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 578.00 | 4 326 578.00 | | 4 326 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |