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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 900.00 | 6 033.00 | 5 420 867.00 | 5 426 900.00 |
BZ Autres créances | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
CF Disponibilités | 5 356 965.00 | | 5 356 965.00 | 5 356 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 171.00 | | 5 524 171.00 | 5 524 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 072.00 | 6 033.00 | 10 945 039.00 | 10 951 072.00 |
CU Autres participations | 5 419 465.00 | | 5 419 465.00 | 5 419 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 930.00 | | | 4 822 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 480.00 | | | 5 018 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341 462.00 | | | 5 341 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 703.00 | | | 259 703.00 |
EA Autres dettes | 314 344.00 | | | 314 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 558.00 | | | 5 926 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 039.00 | | | 10 945 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 558.00 | | | 5 926 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 284.00 | | | 379 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 301.00 | | | 347 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 669.00 | | 9 232.00 | 5 417 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 426 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 636.00 | | 9 232.00 | 5 411 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461.00 | 572.00 | | 5 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 572.00 | | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 344.00 | 314 344.00 | | 314 344.00 |
UX Autres créances clients | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 5 341 463.00 | 5 341 463.00 | | 5 341 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 559.00 | 5 926 559.00 | | 5 926 559.00 |