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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 29 643.00 | 1 143.00 | 30 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 819.00 | 31 039.00 | 5 412 779.00 | 5 443 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BZ Autres créances | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CF Disponibilités | 2 144 647.00 | | 2 144 647.00 | 2 144 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 761.00 | | 2 249 761.00 | 2 249 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 580.00 | 31 039.00 | 7 662 540.00 | 7 693 580.00 |
CU Autres participations | 5 410 233.00 | | 5 410 233.00 | 5 410 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 4 086 648.00 | | | 4 086 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 045.00 | | | 1 432 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 262.00 | | | 5 682 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 231.00 | | | 1 832 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 278.00 | | | 1 980 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 540.00 | | | 7 662 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 278.00 | | | 1 980 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 727.00 | | 563 727.00 | 563 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 727.00 | | 563 727.00 | 563 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 224.00 | | | 1 965 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 178.00 | | | 533 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 045.00 | | | 1 432 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 969.00 | | | 5 441 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 636.00 | | | 5 411 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 851.00 | 2 188.00 | | 28 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | 2 188.00 | | 27 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 259.00 | | 9 260.00 | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | | 9 260.00 | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 567.00 | 1 846 567.00 | | 1 846 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 278.00 | 1 980 278.00 | | 1 980 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |