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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 900.00 | 6 033.00 | 5 420 867.00 | 5 426 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BZ Autres créances | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
CF Disponibilités | 5 197 746.00 | | 5 197 746.00 | 5 197 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 307.00 | | 5 470 307.00 | 5 470 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 208.00 | 6 033.00 | 10 891 175.00 | 10 897 208.00 |
CU Autres participations | 5 419 465.00 | | 5 419 465.00 | 5 419 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 3 356 457.00 | | | 3 356 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 769.00 | | | 3 586 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921 375.00 | | | 6 921 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
EA Autres dettes | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 405.00 | | | 7 304 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 175.00 | | | 10 891 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 304 405.00 | | | 7 304 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 971.00 | | 378 971.00 | 378 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 971.00 | | 378 971.00 | 378 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 315.00 | | | 434 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 571.00 | | | 367 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 901.00 | | | 5 426 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 426 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 868.00 | | | 5 420 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 362.00 | 256 362.00 | | 256 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
UX Autres créances clients | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 375.00 | 6 921 375.00 | | 6 921 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 561.00 | 272 561.00 | | 272 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 406.00 | 7 304 406.00 | | 7 304 406.00 |