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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 1 841.00 | 6 552.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 1 841.00 | 8 812.00 | 10 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 040.00 | 50 000.00 | 1 681 040.00 | 1 731 040.00 |
BN En cours de production de biens | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 038.00 | 50 000.00 | 2 212 038.00 | 2 262 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 690.00 | 51 841.00 | 2 220 849.00 | 2 272 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 253.00 | 336 976.00 | | 359 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | 22 277.00 | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 387 351.00 | 367 637.00 | | 387 351.00 |
DP Provisions pour risques | 127 800.00 | 145 000.00 | | 127 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 800.00 | 145 000.00 | | 127 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 936.00 | 716 044.00 | | 1 385 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 051.00 | 18 304.00 | | 202 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 131 054.00 | | 89 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 18 284.00 | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 7 000.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 698.00 | 890 686.00 | | 1 705 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 849.00 | 1 403 323.00 | | 2 220 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 724.00 | 890 686.00 | | 327 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 524.00 | 713 448.00 | | 380 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 167.00 | | 944 167.00 | 944 167.00 |
FG Production vendue services | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 580.00 | | 971 580.00 | 971 580.00 |
FM Production stockée | | | -76 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 288.00 | 7 230.00 | | 8 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 125.00 | -135.00 | | 15 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 9 133.00 | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 336.00 | 1 066 767.00 | | 1 069 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 623.00 | 1 044 489.00 | | 1 049 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 713.00 | 22 277.00 | | 19 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 4 253.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 3 393.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 860.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 1 731.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 1 731.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 127 800.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 177 800.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 800.00 | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VC Groupe et associés | 270 601.00 | | | 270 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 110.00 | 6 136.00 | 377 974.00 | 384 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 826.00 | 1 826.00 | 1 000 000.00 | 1 001 826.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 974.00 | | | 1 377 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 448.00 | | | 713 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 573.00 | 362 313.00 | 1 260.00 | 363 573.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 698.00 | 327 724.00 | 1 377 974.00 | 1 705 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 4 077.00 | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 199.00 | 51 466.00 | | 79 199.00 |
ST Autres comptes | 56 591.00 | 38 083.00 | | 56 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
YT Sous‐traitance | 88 578.00 | 203 346.00 | | 88 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 430.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 5 507.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 133.00 | 17 207.00 | | 71 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 675.00 | 7 729.00 | | 70 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 932.00 | 292 894.00 | | 240 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |