| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 653.00 | 263.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 011.00 | 1 114.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 301.00 | 8 664.00 | 3 637.00 | 12 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571 040.00 | 100 000.00 | 3 471 040.00 | 3 571 040.00 |
BN En cours de production de biens | 578 233.00 | | 578 233.00 | 578 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CF Disponibilités | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 567.00 | 100 000.00 | 4 293 567.00 | 4 393 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 868.00 | 108 664.00 | 4 297 204.00 | 4 405 868.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 619.00 | 391 417.00 | | 427 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 902.00 | 36 202.00 | | 16 902.00 |
DL TOTAL (I) | 452 906.00 | 436 004.00 | | 452 906.00 |
DP Provisions pour risques | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 059.00 | 528 584.00 | | 3 205 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 525.00 | 217 324.00 | | 202 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 271.00 | 142 197.00 | | 249 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | 64 948.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 2 000.00 | | 7 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 498.00 | 955 052.00 | | 3 716 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 204.00 | 1 518 856.00 | | 4 297 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 498.00 | 955 052.00 | | 3 716 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 187 665.00 | 266 021.00 | | 3 187 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 443.00 | | 790 443.00 | 790 443.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 443.00 | | 790 443.00 | 790 443.00 |
FM Production stockée | | | 384 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 271.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 80 000.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 80 000.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 135.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | 79 865.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 15 179.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 966.00 | 1 649 808.00 | | 1 183 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 064.00 | 1 613 606.00 | | 1 167 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 902.00 | 36 202.00 | | 16 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 067.00 | 17 592.00 | | 4 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568.00 | | 3 658.00 | 11 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 12 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 10 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | 3 658.00 | 9 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281.00 | 2 386.00 | 3.00 | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 2 386.00 | 3.00 | 6 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 271.00 | 249 271.00 | | 249 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 958.00 | 437 958.00 | | 437 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 102.00 | 2 767 102.00 | | 2 767 102.00 |
VI Groupe et associés | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 882.00 | 145 622.00 | 1 260.00 | 146 882.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 498.00 | 3 716 498.00 | | 3 716 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 6 300.00 | | 6 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 264.00 | 139 610.00 | | 208 264.00 |
ST Autres comptes | 82 505.00 | 54 493.00 | | 82 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 167.00 | 17 016.00 | | 17 167.00 |
YT Sous‐traitance | 155 608.00 | 51 852.00 | | 155 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 279.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 777.00 | 8 579.00 | | 8 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 860.00 | 106 430.00 | | 66 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 912.00 | 52 482.00 | | 98 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 711.00 | 262 971.00 | | 617 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |