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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 697.00 | 429.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 301.00 | 9 613.00 | 2 689.00 | 12 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406 040.00 | 500 000.00 | 1 906 040.00 | 2 406 040.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382 712.00 | | 1 382 712.00 | 1 382 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BZ Autres créances | 572 257.00 | | 572 257.00 | 572 257.00 |
CF Disponibilités | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 713 616.00 | 500 000.00 | 4 213 616.00 | 4 713 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 918.00 | 509 613.00 | 4 216 305.00 | 4 725 918.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 444 521.00 | 427 619.00 | | 444 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 785.00 | 16 902.00 | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 467 691.00 | 452 906.00 | | 467 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 841.00 | 3 205 059.00 | | 2 080 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 953.00 | 202 525.00 | | 132 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 795.00 | 249 271.00 | | 252 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 523.00 | 8 424.00 | | 119 523.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 7 467.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 322.00 | 43 750.00 | | 1 160 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 614.00 | 3 716 498.00 | | 3 748 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 305.00 | 4 297 204.00 | | 4 216 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 196.00 | | 2 999 196.00 | 2 999 196.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 446.00 | | 3 003 446.00 | 3 003 446.00 |
FM Production stockée | | | 804 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 823.00 | 45.00 | | 17 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | 2 968.00 | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 823.00 | 2 496.00 | | -17 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 5 121.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 864.00 | 1 183 966.00 | | 3 938 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 079.00 | 1 167 064.00 | | 3 924 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 785.00 | 16 902.00 | | 14 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 664.00 | 948.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 948.00 | | 8 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 800.00 | 400 000.00 | 127 800.00 | 227 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 127 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 322.00 | 1 160 322.00 | | 1 160 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VC Groupe et associés | 509 700.00 | 509 700.00 | | 509 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080 841.00 | 1 930 841.00 | 150 000.00 | 2 080 841.00 |
VI Groupe et associés | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 061.00 | 585 801.00 | 1 260.00 | 587 061.00 |
VW T.V.A. | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 614.00 | 3 598 614.00 | 150 000.00 | 3 748 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 974.00 | 6 212.00 | | 18 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 402.00 | 208 264.00 | | 159 402.00 |
ST Autres comptes | 76 477.00 | 82 505.00 | | 76 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 986.00 | 17 167.00 | | 18 986.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082 224.00 | 155 608.00 | | 1 082 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 000.00 | 154 167.00 | | 76 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | 2 565.00 | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 593.00 | 8 777.00 | | 23 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 103.00 | 66 860.00 | | 382 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 543.00 | 98 912.00 | | 263 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 514.00 | 617 711.00 | | 1 453 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |