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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 42.00 | 873.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 3 887.00 | 4 505.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568.00 | 3 930.00 | 7 639.00 | 11 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 040.00 | 50 000.00 | 1 256 040.00 | 1 306 040.00 |
BN En cours de production de biens | 358 222.00 | | 358 222.00 | 358 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 496 940.00 | | 496 940.00 | 496 940.00 |
CF Disponibilités | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 416.00 | 50 000.00 | 2 194 416.00 | 2 244 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 984.00 | 53 930.00 | 2 202 054.00 | 2 255 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 378 966.00 | 359 253.00 | | 378 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451.00 | 19 713.00 | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 399 801.00 | 387 351.00 | | 399 801.00 |
DP Provisions pour risques | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 889.00 | 1 965 912.00 | | 1 328 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 435.00 | 202 051.00 | | 213 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 626.00 | 89 298.00 | | 113 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503.00 | 25 412.00 | | 16 503.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 025.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 453.00 | 2 285 698.00 | | 1 674 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 054.00 | 2 800 849.00 | | 2 202 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 453.00 | 907 724.00 | | 1 374 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 268.00 | 960 500.00 | | 27 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 710.00 | | 1 457 710.00 | 1 457 710.00 |
FG Production vendue services | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 334.00 | | 1 459 334.00 | 1 459 334.00 |
FM Production stockée | | | 225 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | 8 288.00 | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 165.00 | 170.00 | | 17 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 165.00 | 170.00 | | 17 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 165.00 | 15 125.00 | | -17 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 7 461.00 | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 999.00 | 1 069 336.00 | | 1 694 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 549.00 | 1 049 623.00 | | 1 682 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 451.00 | 19 713.00 | | 12 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653.00 | | 916.00 | 10 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | | 916.00 | 8 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 2 089.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 2 089.00 | | 1 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VC Groupe et associés | 443 068.00 | | | 443 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 622.00 | 1 001 622.00 | 300 000.00 | 1 301 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 974.00 | | | 377 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 474.00 | 527 214.00 | 1 260.00 | 528 474.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 453.00 | 1 374 453.00 | 300 000.00 | 1 674 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 6 817.00 | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 147.00 | 79 199.00 | | 166 147.00 |
ST Autres comptes | 62 384.00 | 56 591.00 | | 62 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 776.00 | 16 564.00 | | 16 776.00 |
YT Sous‐traitance | 639 639.00 | 88 578.00 | | 639 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 1 438.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | 8 255.00 | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 077.00 | 71 133.00 | | 148 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 827.00 | 70 675.00 | | 158 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 946.00 | 240 932.00 | | 884 946.00 |