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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 348.00 | 568.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 5 933.00 | 2 459.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568.00 | 6 281.00 | 5 287.00 | 11 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 040.00 | 100 000.00 | 596 040.00 | 696 040.00 |
BN En cours de production de biens | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 578 052.00 | | 578 052.00 | 578 052.00 |
CF Disponibilités | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 569.00 | 100 000.00 | 1 513 569.00 | 1 613 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 137.00 | 106 281.00 | 1 518 856.00 | 1 625 137.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 391 417.00 | 378 966.00 | | 391 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | 12 451.00 | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 436 004.00 | 399 801.00 | | 436 004.00 |
DP Provisions pour risques | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 584.00 | 1 328 889.00 | | 528 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 324.00 | 213 435.00 | | 217 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 197.00 | 113 626.00 | | 142 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 948.00 | 16 503.00 | | 64 948.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 052.00 | 1 674 453.00 | | 955 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 856.00 | 2 202 054.00 | | 1 518 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 052.00 | 1 374 453.00 | | 955 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 021.00 | 27 268.00 | | 266 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 801.00 | | 1 785 801.00 | 1 785 801.00 |
FG Production vendue services | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 510.00 | | 1 789 510.00 | 1 789 510.00 |
FM Production stockée | | | -226 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 4 169.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17 165.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17 165.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 865.00 | -17 165.00 | | 79 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 10 147.00 | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 808.00 | 1 694 999.00 | | 1 649 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 606.00 | 1 682 549.00 | | 1 613 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 202.00 | 12 451.00 | | 36 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 2 351.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 351.00 | | 3 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 800.00 | 50 000.00 | | 177 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VC Groupe et associés | 526 749.00 | 526 749.00 | | 526 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 408.00 | 608 148.00 | 1 260.00 | 609 408.00 |
VW T.V.A. | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 052.00 | 955 052.00 | | 955 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 300.00 | 6 058.00 | | 6 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 610.00 | 166 147.00 | | 139 610.00 |
ST Autres comptes | 54 493.00 | 62 384.00 | | 54 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 016.00 | 16 776.00 | | 17 016.00 |
YT Sous‐traitance | 51 852.00 | 639 639.00 | | 51 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 261.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | 8 319.00 | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 430.00 | 148 077.00 | | 106 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 482.00 | 158 827.00 | | 52 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 971.00 | 884 946.00 | | 262 971.00 |