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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 251.00 | 31 198.00 | 22 053.00 | 53 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 226.00 | 1 002 098.00 | 642 128.00 | 1 644 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 220.00 | 1 016 072.00 | 84 148.00 | 1 100 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 363.00 | 2 049 368.00 | 772 995.00 | 2 822 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 297.00 | 46 138.00 | 4 051 158.00 | 4 097 297.00 |
BZ Autres créances | 466 312.00 | | 466 312.00 | 466 312.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 514.00 | 46 138.00 | 4 546 376.00 | 4 592 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 878.00 | 2 095 507.00 | 5 319 371.00 | 7 414 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -968 098.00 | | | -968 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 297.00 | | | -826 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 795.00 | | | -1 273 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 226.00 | | | 3 805 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 916.00 | | | 1 612 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 383.00 | | | 1 036 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EA Autres dettes | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 665.00 | | | 6 545 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 371.00 | | | 5 319 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 665.00 | | | 6 545 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 679.00 | | 932 679.00 | 932 679.00 |
FG Production vendue services | 11 220 134.00 | | 11 220 134.00 | 11 220 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 152 813.00 | | 12 152 813.00 | 12 152 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 22 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 121.00 | | | -56 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 150.00 | | | 12 263 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 089 448.00 | | | 13 089 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 297.00 | | | -826 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 344.00 | | 541 305.00 | 2 285 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 2 822 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 2 810 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 750.00 | | 541 305.00 | 2 273 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 287.00 | 194 367.00 | 4 285.00 | 1 859 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 287.00 | 194 367.00 | 4 285.00 | 1 859 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 123.00 | 3 378.00 | | 44 123.00 |
6T Sur comptes clients | 35 804.00 | 36 016.00 | 25 682.00 | 35 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | 36 016.00 | 25 682.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 927.00 | 39 394.00 | 25 682.00 | 79 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 394.00 | 25 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 916.00 | 1 612 916.00 | | 1 612 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 971.00 | | | 4 041 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
VP Divers | 198 498.00 | | | 198 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 631.00 | 4 582 176.00 | 16 455.00 | 4 598 631.00 |
VW T.V.A. | 708 064.00 | 708 064.00 | | 708 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 665.00 | 6 545 665.00 | | 6 545 665.00 |