| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | 4 896.00 | 1 148 104.00 | 1 153 000.00 |
AN Terrains | 9 449.00 | 3 777.00 | 5 672.00 | 9 449.00 |
AP Constructions | 580 876.00 | 561 191.00 | 19 685.00 | 580 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 633.00 | 3 735 233.00 | 1 247 400.00 | 4 982 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 976.00 | 1 608 361.00 | 219 615.00 | 1 827 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 154.00 | 5 913 458.00 | 2 730 696.00 | 8 644 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912 358.00 | 32 388.00 | 6 879 970.00 | 6 912 358.00 |
BZ Autres créances | 352 491.00 | | 352 491.00 | 352 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 794.00 | 32 388.00 | 7 419 406.00 | 7 451 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 095 948.00 | 5 945 846.00 | 10 150 102.00 | 16 095 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
DG Autres réserves | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DH Report à nouveau | -3 648 061.00 | 1 174 355.00 | | -3 648 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 725.00 | -4 822 416.00 | | 46 725.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521 391.00 | -2 576 344.00 | | -2 521 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 795.00 | 77 698.00 | | 64 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 795.00 | 77 698.00 | | 64 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | 2 695.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419 250.00 | 6 258 663.00 | | 8 419 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 823.00 | 2 555 462.00 | | 2 747 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 149.00 | 1 014 293.00 | | 1 301 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 115 750.00 | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 23 775.00 | 21 639.00 | | 23 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 851 348.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 606 698.00 | 10 819 849.00 | | 12 606 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 102.00 | 8 321 203.00 | | 10 150 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 723 832.00 | | 5 723 832.00 | 5 723 832.00 |
FG Production vendue services | 14 262 250.00 | | 14 262 250.00 | 14 262 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 986 082.00 | | 19 986 082.00 | 19 986 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 067 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 422 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 922 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 569.00 | 20 651.00 | | 72 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 569.00 | 20 651.00 | | 72 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 569.00 | -20 651.00 | | -72 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 069 147.00 | 13 101 768.00 | | 20 069 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 022 421.00 | 17 924 184.00 | | 20 022 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 725.00 | -4 822 416.00 | | 46 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 925.00 | | 1 766 337.00 | 6 877 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108.00 | | 8 644 154.00 | 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | | 7 467 660.00 | 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 181.00 | | 601 587.00 | 6 866 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 750.00 | 11 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 082.00 | 1 052 377.00 | | 4 861 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 082.00 | 1 047 480.00 | | 4 861 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 698.00 | 3 525.00 | 16 428.00 | 77 698.00 |
6T Sur comptes clients | 33 155.00 | | 767.00 | 33 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | | 767.00 | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 853.00 | 3 525.00 | 17 195.00 | 110 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 17 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 823.00 | 2 747 823.00 | | 2 747 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 185.00 | 318 185.00 | | 318 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 912 358.00 | 6 912 358.00 | | 6 912 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
VC Groupe et associés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 406 695.00 | 8 406 695.00 | | 8 406 695.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 287.00 | 7 475 287.00 | | 7 475 287.00 |
VW T.V.A. | 714 525.00 | 714 525.00 | | 714 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606 698.00 | 12 594 143.00 | 12 555.00 | 12 606 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |