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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 751.00 | 40 171.00 | 34 581.00 | 74 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 726.00 | 1 155 153.00 | 513 573.00 | 1 668 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 784.00 | 1 008 758.00 | 399 026.00 | 1 407 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 874.00 | | 677 874.00 | 677 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 880.00 | 2 204 081.00 | 1 636 798.00 | 3 840 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773 103.00 | 4 852.00 | 7 768 252.00 | 7 773 103.00 |
BZ Autres créances | 666 321.00 | | 666 321.00 | 666 321.00 |
CF Disponibilités | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 530.00 | 4 852.00 | 8 554 678.00 | 8 559 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 409.00 | 2 208 933.00 | 10 191 476.00 | 12 400 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 249 005.00 | | | 249 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 267.00 | | | -437 267.00 |
DL TOTAL (I) | 811 737.00 | | | 811 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 430.00 | | | 3 862 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 773.00 | | | 3 138 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 321.00 | | | 1 262 321.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 677.00 | | | 1 053 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 385.00 | | | 9 325 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 476.00 | | | 10 191 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 325 385.00 | | | 9 325 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 648.00 | | 1 011 648.00 | 1 011 648.00 |
FG Production vendue services | 16 425 968.00 | | 16 425 968.00 | 16 425 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 437 617.00 | | 17 437 617.00 | 17 437 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 498 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 306 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 72 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 098 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 386.00 | | | -68 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 914.00 | | | 17 600 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 038 182.00 | | | 18 038 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 267.00 | | | -437 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 363.00 | | 1 094 224.00 | 2 822 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 708.00 | 3 840 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 708.00 | 3 829 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 770.00 | | 1 094 074.00 | 2 810 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | 150.00 | 11 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 368.00 | 230 421.00 | 75 708.00 | 2 049 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 368.00 | 230 421.00 | 75 708.00 | 2 049 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 501.00 | 6 853.00 | | 47 501.00 |
6T Sur comptes clients | 46 138.00 | | 41 287.00 | 46 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 138.00 | | 41 287.00 | 46 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 639.00 | 6 853.00 | 41 287.00 | 93 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 853.00 | 41 287.00 | |