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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 287.00 | 158 680.00 | 379 608.00 | 538 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 466.00 | 1 423 645.00 | 1 827 821.00 | 3 251 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 200.00 | 1 097 099.00 | 551 101.00 | 1 648 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 901.00 | 2 679 423.00 | 2 811 477.00 | 5 490 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902 193.00 | 4 852.00 | 7 897 341.00 | 7 902 193.00 |
BZ Autres créances | 596 802.00 | | 596 802.00 | 596 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 291.00 | 4 852.00 | 8 498 439.00 | 8 503 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 192.00 | 2 684 275.00 | 11 309 917.00 | 13 994 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 263.00 | | | -188 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 230.00 | | | 1 225 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174 986.00 | | | 6 174 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 945.00 | | | 1 822 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 783.00 | | | 1 321 783.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 677.00 | | | 568 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 024 162.00 | | | 10 024 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 917.00 | | | 11 309 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 024 162.00 | | | 10 024 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 562.00 | | 963 562.00 | 963 562.00 |
FG Production vendue services | 18 528 778.00 | | 18 528 778.00 | 18 528 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 492 340.00 | | 19 492 340.00 | 19 492 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 539 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 246 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 218 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 475.00 | | | -96 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 544 889.00 | | | 19 544 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 131 396.00 | | | 19 131 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 880.00 | | 1 724 736.00 | 3 840 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 715.00 | 5 490 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 715.00 | 5 479 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 136.00 | | 1 724 736.00 | 3 829 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 081.00 | 550 057.00 | 74 715.00 | 2 204 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 081.00 | 550 057.00 | 74 715.00 | 2 204 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 354.00 | 6 171.00 | | 54 354.00 |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 206.00 | 6 171.00 | | 59 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 945.00 | 1 822 945.00 | | 1 822 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 008.00 | 337 008.00 | | 337 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 677.00 | 568 677.00 | | 568 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 7 896 390.00 | 7 896 390.00 | | 7 896 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 298 397.00 | 298 397.00 | | 298 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 168 577.00 | 6 168 577.00 | | 6 168 577.00 |
VP Divers | 276 242.00 | 276 242.00 | | 276 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515 035.00 | 8 497 488.00 | 17 546.00 | 8 515 035.00 |
VW T.V.A. | 904 031.00 | 904 031.00 | | 904 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 024 162.00 | 10 024 162.00 | | 10 024 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |