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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 50 806.00 | 12 889.00 | 37 917.00 | 50 806.00 |
AP Constructions | 580 121.00 | 180 103.00 | 400 018.00 | 580 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 055.00 | 182 631.00 | 88 424.00 | 271 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 391.00 | 120 853.00 | 44 538.00 | 165 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 696.00 | 497 785.00 | 570 911.00 | 1 068 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 680.00 | | 338 680.00 | 338 680.00 |
BZ Autres créances | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 902.00 | | 664 902.00 | 664 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 439.00 | | 1 127 439.00 | 1 127 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 136.00 | 497 785.00 | 1 698 350.00 | 2 196 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 14 400.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 424 418.00 | 582 104.00 | | 424 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 767.00 | 127 914.00 | | 124 767.00 |
DL TOTAL (I) | 750 625.00 | 725 858.00 | | 750 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 246.00 | 324 930.00 | | 328 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 892.00 | 175 997.00 | | 174 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 159 914.00 | | 126 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 192.00 | 361 105.00 | | 318 192.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 726.00 | 1 021 945.00 | | 947 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 350.00 | 1 760 995.00 | | 1 698 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 763.00 | 733 478.00 | | 669 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 915.00 | | | 993 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 592.00 | | | 992 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 609.00 | 64 236.00 | 1 060.00 | 434 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 301.00 | 64 236.00 | 1 060.00 | 433 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 813.00 | 397 813.00 | | 397 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 726.00 | 669 763.00 | 168 624.00 | 947 726.00 |