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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 055.00 | 202 553.00 | 68 502.00 | 271 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 196.00 | 119 403.00 | 95 793.00 | 215 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 727.00 | 323 263.00 | 164 463.00 | 487 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 859.00 | | 325 859.00 | 325 859.00 |
BZ Autres créances | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
CF Disponibilités | 834 496.00 | | 834 496.00 | 834 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 429.00 | | 1 307 429.00 | 1 307 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 156.00 | 323 263.00 | 1 471 893.00 | 1 795 156.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 440.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 625.00 | 424 418.00 | | 410 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | 124 767.00 | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 682 778.00 | 750 625.00 | | 682 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 827.00 | 328 246.00 | | 22 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 495.00 | 174 892.00 | | 274 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 867.00 | 126 279.00 | | 165 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 430.00 | 318 192.00 | | 325 430.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 117.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 115.00 | 947 726.00 | | 789 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 893.00 | 1 698 350.00 | | 1 471 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 384.00 | 669 763.00 | | 783 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 696.00 | | | 1 068 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 373.00 | | | 1 067 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 785.00 | 54 437.00 | 228 958.00 | 497 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 477.00 | 54 437.00 | 228 958.00 | 496 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 990.00 | 274 990.00 | | 274 990.00 |
UX Autres créances clients | 325 859.00 | | | 325 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 827.00 | 17 096.00 | 5 731.00 | 22 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 419.00 | | | 305 419.00 |
VP Divers | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 430.00 | 325 430.00 | | 325 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 735.00 | 407 735.00 | | 407 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 115.00 | 783 384.00 | 5 731.00 | 789 115.00 |