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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 1 706.00 | 8 852.00 | 10 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 769.00 | 254 809.00 | 71 959.00 | 326 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 747.00 | 151 480.00 | 135 267.00 | 286 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 246.00 | 407 996.00 | 216 250.00 | 624 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 997.00 | | 426 997.00 | 426 997.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 1 189 401.00 | | 1 189 401.00 | 1 189 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 668.00 | | 1 726 668.00 | 1 726 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 915.00 | 407 996.00 | 1 942 919.00 | 2 350 915.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 798 568.00 | 637 572.00 | | 798 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 446.00 | 160 996.00 | | 143 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 014.00 | 1 018 568.00 | | 1 162 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | 34 486.00 | | 21 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 384.00 | 172 643.00 | | 154 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 017.00 | 143 099.00 | | 157 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 250.00 | 492 113.00 | | 448 250.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 904.00 | 842 341.00 | | 780 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 919.00 | 1 860 910.00 | | 1 942 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 071.00 | 821 143.00 | | 773 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 240 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 550.00 | 56 420.00 | | 46 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 558.00 | 2 248 645.00 | | 2 245 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 110.00 | 2 087 648.00 | | 2 102 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 446.00 | 160 996.00 | | 143 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 631.00 | | 61 546.00 | 604 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 930.00 | 624 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 930.00 | 613 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 9 250.00 | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 151.00 | | 52 294.00 | 603 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 473.00 | 53 453.00 | 41 930.00 | 396 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 398.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 165.00 | 53 055.00 | 41 930.00 | 395 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 250.00 | 448 250.00 | | 448 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
UX Autres créances clients | 426 997.00 | 426 997.00 | | 426 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 198.00 | 13 365.00 | 7 832.00 | 21 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 986.00 | 459 986.00 | | 459 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 904.00 | 773 071.00 | 7 832.00 | 780 904.00 |