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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 999.00 | 218 277.00 | 59 722.00 | 277 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 957.00 | 118 298.00 | 104 660.00 | 222 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 432.00 | 337 882.00 | 164 550.00 | 502 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 808 514.00 | | 808 514.00 | 808 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 695.00 | | 1 307 695.00 | 1 307 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 127.00 | 337 882.00 | 1 472 245.00 | 1 810 127.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 342 778.00 | 410 625.00 | | 342 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 657.00 | 52 153.00 | | 163 657.00 |
DL TOTAL (I) | 726 435.00 | 682 778.00 | | 726 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 731.00 | 22 827.00 | | 5 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 059.00 | 274 495.00 | | 198 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 084.00 | 165 867.00 | | 155 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 558.00 | 325 430.00 | | 386 558.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 495.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 810.00 | 789 115.00 | | 745 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 245.00 | 1 471 893.00 | | 1 472 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 810.00 | 783 384.00 | | 745 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 727.00 | | 52 630.00 | 487 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 925.00 | 502 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 925.00 | 500 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 251.00 | | 52 630.00 | 486 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 263.00 | 35 583.00 | 20 964.00 | 323 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 955.00 | 35 583.00 | 20 964.00 | 321 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
UX Autres créances clients | 403 034.00 | 403 034.00 | | 403 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VP Divers | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 558.00 | 386 558.00 | | 386 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 294.00 | 425 294.00 | | 425 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 810.00 | 745 810.00 | | 745 810.00 |