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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 555.00 | 233 721.00 | 49 834.00 | 283 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 037.00 | 138 210.00 | 88 827.00 | 227 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 069.00 | 373 239.00 | 138 831.00 | 512 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 823.00 | | 466 823.00 | 466 823.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 912 345.00 | | 912 345.00 | 912 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 892.00 | | 1 501 892.00 | 1 501 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 962.00 | 373 239.00 | 1 640 723.00 | 2 013 962.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 435.00 | 342 778.00 | | 506 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 137.00 | 163 657.00 | | 131 137.00 |
DL TOTAL (I) | 857 572.00 | 726 435.00 | | 857 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 363.00 | 198 059.00 | | 185 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 946.00 | 155 084.00 | | 159 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 463.00 | 386 558.00 | | 437 463.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 150.00 | 745 810.00 | | 783 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 722.00 | 1 472 245.00 | | 1 640 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 432.00 | | 10 436.00 | 502 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 512 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 510 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 956.00 | | 10 434.00 | 500 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 882.00 | 36 155.00 | 798.00 | 337 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 574.00 | 36 155.00 | 798.00 | 336 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 463.00 | 437 463.00 | | 437 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
UX Autres créances clients | 466 823.00 | 466 823.00 | | 466 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 195.00 | 514 195.00 | | 514 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 151.00 | 783 151.00 | | 783 151.00 |