| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 796.00 | 155 207.00 | 41 589.00 | 196 796.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 11 901.00 | 6 480.00 | 18 381.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 314.00 | 13 686.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 413.00 | 2 241 597.00 | 1 555 816.00 | 3 797 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 664.00 | 869 415.00 | 650 249.00 | 1 519 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 167.00 | 3 373 313.00 | 2 407 854.00 | 5 781 167.00 |
BT Marchandises | 1 986 563.00 | 289 227.00 | 1 697 336.00 | 1 986 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 044.00 | 382 013.00 | 1 744 031.00 | 2 126 044.00 |
BZ Autres créances | 625 339.00 | | 625 339.00 | 625 339.00 |
CF Disponibilités | 730 129.00 | | 730 129.00 | 730 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 354.00 | | 246 354.00 | 246 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 162.00 | 671 240.00 | 5 070 922.00 | 5 742 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 329.00 | 4 044 553.00 | 7 478 776.00 | 11 523 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 552.00 | 2 480 371.00 | | 2 843 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 684.00 | 663 181.00 | | -391 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 868.00 | 3 803 552.00 | | 3 111 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 300.00 | 2 223 150.00 | | 2 713 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 555.00 | 219 644.00 | | 191 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 086.00 | 338 738.00 | | 415 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 326.00 | 529 197.00 | | 610 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 833.00 | 24 609.00 | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 392 564.00 | 235 225.00 | | 392 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 361 994.00 | 3 588 366.00 | | 4 361 994.00 |
ED (V) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 776.00 | 7 391 918.00 | | 7 478 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 765.00 | 2 280 602.00 | | 3 303 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 373 596.00 | 1 469 448.00 | 9 843 043.00 | 8 373 596.00 |
FG Production vendue services | 4 258 548.00 | 1 209 564.00 | 5 468 112.00 | 4 258 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 143.00 | 2 679 012.00 | 15 311 155.00 | 12 632 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 381 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 030 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 475 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 382.00 | 61 174.00 | | 88 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | 2 014.00 | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 455.00 | 13 742.00 | | 18 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 171.00 | 114 082.00 | | 84 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 625.00 | 127 824.00 | | 102 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 349.00 | 15 653.00 | | 71 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 956.00 | 23 688.00 | | 47 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 306.00 | 39 341.00 | | 119 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 680.00 | 88 483.00 | | -16 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 415.00 | 199 852.00 | | -113 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 162 520.00 | 18 288 703.00 | | 17 162 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 554 204.00 | 17 625 522.00 | | 17 554 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 684.00 | 663 181.00 | | -391 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 280.00 | | 1 599 775.00 | 4 713 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 92 167.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 527 388.00 | 5 781 167.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 388.00 | 5 332 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 023.00 | | 25 021.00 | 238 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 861.00 | | 1 574 604.00 | 4 284 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 517.00 | | 150.00 | 96 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 196.00 | 1 462 549.00 | 479 432.00 | 2 390 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 975.00 | 37 133.00 | | 129 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 342.00 | 1 425 416.00 | 479 432.00 | 2 166 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 911.00 | 289 227.00 | 199 911.00 | 199 911.00 |
6T Sur comptes clients | 336 786.00 | 63 079.00 | 17 852.00 | 336 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 697.00 | 352 306.00 | 217 763.00 | 536 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 697.00 | 352 306.00 | 217 763.00 | 536 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 306.00 | 217 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 449.00 | 141 116.00 | 50 333.00 | 191 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 086.00 | 415 086.00 | | 415 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 361.00 | 194 361.00 | | 194 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 332.00 | 277 332.00 | | 277 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 564.00 | 392 564.00 | | 392 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 167.00 | 150.00 | | 92 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 727.00 | | | 1 650 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
VB T. V. A. | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 300.00 | 1 710 733.00 | 1 002 568.00 | 2 713 300.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 852.00 | | | 1 419 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 977.00 | | | 1 130 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 378.00 | | | 408 378.00 |
VP Divers | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 904.00 | 2 997 887.00 | 92 017.00 | 3 089 904.00 |
VW T.V.A. | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 665.00 | 3 303 765.00 | 1 052 900.00 | 4 356 665.00 |