| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 700.00 | 238 361.00 | 1 339.00 | 239 700.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 224.00 | 11 901.00 | 112 324.00 | 124 224.00 |
AN Terrains | 115 080.00 | 105 000.00 | 10 080.00 | 115 080.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 782.00 | 5 718.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 304.00 | 1 888 488.00 | 867 816.00 | 2 756 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 067.00 | 1 245 166.00 | 247 901.00 | 1 493 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 289.00 | 3 584 577.00 | 1 387 712.00 | 4 972 289.00 |
BT Marchandises | 3 206 422.00 | 455 580.00 | 2 750 842.00 | 3 206 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 329.00 | 167 430.00 | 1 720 899.00 | 1 888 329.00 |
BZ Autres créances | 485 223.00 | | 485 223.00 | 485 223.00 |
CF Disponibilités | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 993.00 | 623 010.00 | 5 222 983.00 | 5 845 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 306.00 | 4 207 587.00 | 6 610 720.00 | 10 818 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 488.00 | 1 899 400.00 | | 1 987 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 326.00 | 88 087.00 | | 119 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 813.00 | 2 647 488.00 | | 2 766 813.00 |
DP Provisions pour risques | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 763.00 | 2 427 131.00 | | 2 155 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 267.00 | 172 599.00 | | 153 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 447.00 | 48 604.00 | | 67 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 637.00 | 337 865.00 | | 401 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 688.00 | 656 862.00 | | 672 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
EA Autres dettes | 339 535.00 | 396 852.00 | | 339 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 449.00 | 10 431.00 | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 612.00 | 4 059 169.00 | | 3 819 612.00 |
ED (V) | 823.00 | 4 576.00 | | 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 720.00 | 6 711 233.00 | | 6 610 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 966.00 | 3 108 850.00 | | 2 770 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 327.00 | 946 588.00 | | 587 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 323 580.00 | 1 469 717.00 | 10 793 297.00 | 9 323 580.00 |
FG Production vendue services | 3 626 114.00 | 32 907.00 | 3 659 022.00 | 3 626 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 949 694.00 | 1 502 624.00 | 14 452 318.00 | 12 949 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 347 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 493 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 471.00 | |
GE Autres charges | | | 214 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 410 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 252.00 | 195 141.00 | | 101 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | 736.00 | | 1 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 377.00 | 85 151.00 | | 27 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 276.00 | 86 767.00 | | 120 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 652.00 | 171 918.00 | | 147 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 474.00 | 28 513.00 | | 78 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 070.00 | 53 713.00 | | 49 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 544.00 | 82 226.00 | | 127 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 109.00 | 89 692.00 | | 20 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 600.00 | -70 148.00 | | -70 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 497.00 | 15 615 934.00 | | 15 641 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 522 172.00 | 15 527 847.00 | | 15 522 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 326.00 | 88 087.00 | | 119 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 938.00 | | 672 874.00 | 4 905 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 94 667.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 524.00 | | 4 972 289.00 | 606 524.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 524.00 | | 4 371 951.00 | 601 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 239.00 | | 106 552.00 | 305 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 152.00 | | 566 322.00 | 4 407 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 232.00 | 972 799.00 | 552 454.00 | 3 059 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 703.00 | 6 558.00 | | 243 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 648.00 | 966 241.00 | 552 454.00 | 2 721 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 471.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 266 631.00 | 455 580.00 | 266 631.00 | 266 631.00 |
6T Sur comptes clients | 369 727.00 | 4 919.00 | 207 215.00 | 369 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 358.00 | 565 499.00 | 473 846.00 | 636 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 358.00 | 588 970.00 | 473 846.00 | 636 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 970.00 | 473 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 637.00 | 401 637.00 | | 401 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 680.00 | 249 680.00 | | 249 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 535.00 | 339 535.00 | | 339 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 533.00 | 1 669 533.00 | | 1 669 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 796.00 | 218 796.00 | | 218 796.00 |
VB T. V. A. | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 327.00 | 587 327.00 | | 587 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 436.00 | 587 237.00 | 981 199.00 | 1 568 436.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 390.00 | | | 682 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 656.00 | | 247 656.00 | 247 656.00 |
VP Divers | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 852.00 | 2 395 196.00 | 247 656.00 | 2 642 852.00 |
VW T.V.A. | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 165.00 | 2 770 966.00 | 981 199.00 | 3 752 165.00 |