| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 039.00 | 165 419.00 | 24 620.00 | 190 039.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 187.00 | 11 901.00 | 127 286.00 | 139 187.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 590.00 | 2 029 130.00 | 1 090 460.00 | 3 119 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 820.00 | 1 342 048.00 | 178 772.00 | 1 520 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 302.00 | 3 641 219.00 | 1 636 083.00 | 5 277 302.00 |
BT Marchandises | 3 079 596.00 | 340 286.00 | 2 739 310.00 | 3 079 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 428.00 | | 201 428.00 | 201 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 947.00 | 57 140.00 | 718 807.00 | 775 947.00 |
BZ Autres créances | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
CF Disponibilités | 4 269 820.00 | | 4 269 820.00 | 4 269 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 549.00 | 397 426.00 | 8 431 123.00 | 8 828 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 139.00 | 4 038 645.00 | 10 067 495.00 | 14 106 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 813.00 | 1 987 488.00 | | 2 106 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 721.00 | 119 326.00 | | 350 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 535.00 | 2 766 813.00 | | 3 117 535.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 23 471.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 23 471.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 842.00 | 2 155 763.00 | | 1 991 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 609.00 | 153 267.00 | | 3 809 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | 67 447.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 708.00 | 401 637.00 | | 201 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 969.00 | 672 688.00 | | 635 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 825.00 | | |
EA Autres dettes | 145 984.00 | 339 535.00 | | 145 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 20 449.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 554.00 | 3 819 612.00 | | 6 789 554.00 |
ED (V) | 405.00 | 823.00 | | 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 495.00 | 6 610 720.00 | | 10 067 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 479.00 | 2 770 966.00 | | 2 831 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 750.00 | 587 327.00 | | 8 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 842 406.00 | 1 163 663.00 | 9 006 070.00 | 7 842 406.00 |
FG Production vendue services | 3 895 595.00 | 17 382.00 | 3 912 977.00 | 3 895 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 002.00 | 1 181 045.00 | 12 919 047.00 | 11 738 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 853 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 611 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 009.00 | 101 252.00 | | 86 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 906.00 | 1 735.00 | | 1 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 655.00 | 27 377.00 | | 278 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 439.00 | 120 276.00 | | 69 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 094.00 | 147 652.00 | | 348 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 011.00 | 78 474.00 | | 68 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 910.00 | 49 070.00 | | 174 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 921.00 | 127 544.00 | | 402 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 827.00 | 20 109.00 | | -54 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 882.00 | -70 600.00 | | -47 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 965 432.00 | 15 641 497.00 | | 14 965 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 614 711.00 | 15 522 172.00 | | 14 614 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 721.00 | 119 326.00 | | 350 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 289.00 | | 1 112 786.00 | 4 972 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 773.00 | 5 277 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 159.00 | 92 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 616.00 | 377 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 998.00 | 4 712 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 791.00 | | 43 917.00 | 411 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 951.00 | | 1 068 869.00 | 4 371 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 577.00 | 794 504.00 | 632 862.00 | 3 479 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | 1 159.00 | 93 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 261.00 | 5 674.00 | 78 616.00 | 250 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 435.00 | 788 830.00 | 553 088.00 | 3 135 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 471.00 | 160 000.00 | 23 471.00 | 23 471.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 580.00 | 340 286.00 | 455 580.00 | 455 580.00 |
6T Sur comptes clients | 167 430.00 | 18 603.00 | 128 892.00 | 167 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 010.00 | 358 889.00 | 689 472.00 | 728 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 481.00 | 518 889.00 | 712 943.00 | 751 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 889.00 | 712 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 809 609.00 | 1 069 514.00 | 2 684 378.00 | 3 809 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 708.00 | 201 708.00 | | 201 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 406.00 | 286 406.00 | | 286 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
UX Autres créances clients | 707 470.00 | 707 470.00 | | 707 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VB T. V. A. | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 092.00 | 769 039.00 | 1 104 053.00 | 1 983 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410 610.00 | | | 4 410 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 494.00 | | | 506 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
VP Divers | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 912.00 | 145 912.00 | | 145 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 371.00 | 1 372 371.00 | | 1 372 371.00 |
VW T.V.A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 627.00 | 2 831 479.00 | 3 788 431.00 | 6 785 627.00 |