| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 334.00 | 210 551.00 | 19 782.00 | 230 334.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 11 901.00 | 6 480.00 | 18 381.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 064.00 | 12 936.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 982.00 | 1 168 412.00 | 1 526 569.00 | 2 694 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 038.00 | 1 043 601.00 | 518 437.00 | 1 562 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 348.00 | 2 530 409.00 | 2 227 939.00 | 4 758 348.00 |
BT Marchandises | 2 027 059.00 | 193 456.00 | 1 833 603.00 | 2 027 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 184.00 | 370 896.00 | 2 874 288.00 | 3 245 184.00 |
BZ Autres créances | 642 444.00 | | 642 444.00 | 642 444.00 |
CF Disponibilités | 419 597.00 | | 419 597.00 | 419 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 267.00 | 564 352.00 | 6 106 915.00 | 6 671 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 698.00 | 3 094 762.00 | 8 335 937.00 | 11 430 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 868.00 | 2 843 552.00 | | 2 451 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 467.00 | -391 684.00 | | -552 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 400.00 | 3 111 868.00 | | 2 559 400.00 |
DP Provisions pour risques | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513 872.00 | 2 713 300.00 | | 3 513 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 368.00 | 191 555.00 | | 202 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 189.00 | 5 329.00 | | 94 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 349.00 | 415 086.00 | | 505 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 787.00 | 610 326.00 | | 794 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 323.00 | 33 833.00 | | 18 323.00 |
EA Autres dettes | 528 808.00 | 392 564.00 | | 528 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 696.00 | 4 361 994.00 | | 5 657 696.00 |
ED (V) | 58.00 | 4 914.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 937.00 | 7 478 776.00 | | 8 335 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 418.00 | 3 303 765.00 | | 4 739 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519 044.00 | 183 853.00 | | 1 519 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 456 670.00 | 1 317 322.00 | 10 773 992.00 | 9 456 670.00 |
FG Production vendue services | 4 931 895.00 | 1 178 125.00 | 6 110 020.00 | 4 931 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 388 565.00 | 2 495 447.00 | 16 884 012.00 | 14 388 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 239 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 646 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 456.00 | |
GE Autres charges | | | 228 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 142 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 752.00 | 88 382.00 | | 147 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 543.00 | 786.00 | | 5 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 795.00 | 18 455.00 | | 80 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 919.00 | 84 171.00 | | 48 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 715.00 | 102 625.00 | | 129 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 501.00 | 71 349.00 | | 20 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 429.00 | 47 956.00 | | 52 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 930.00 | 119 306.00 | | 72 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 785.00 | -16 680.00 | | 56 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 131.00 | -113 415.00 | | -77 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783 339.00 | 17 162 520.00 | | 18 783 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 335 806.00 | 17 554 204.00 | | 19 335 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 467.00 | -391 684.00 | | -552 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 167.00 | | 4 618 878.00 | 5 781 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 5 631 697.00 | 4 758 348.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 631 697.00 | 4 272 020.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 043.00 | | 33 538.00 | 263 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332 077.00 | | 4 581 640.00 | 5 332 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 167.00 | | 3 700.00 | 92 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 313.00 | 1 681 898.00 | 2 524 802.00 | 3 373 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 107.00 | 55 345.00 | | 167 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 326.00 | 1 626 553.00 | 2 524 802.00 | 3 112 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 782.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 289 227.00 | 193 456.00 | 289 227.00 | 289 227.00 |
6T Sur comptes clients | 382 013.00 | | 11 117.00 | 382 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 240.00 | 193 456.00 | 300 344.00 | 671 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 240.00 | 312 238.00 | 300 344.00 | 671 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 456.00 | 300 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 268.00 | 169 999.00 | 32 269.00 | 202 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 349.00 | 505 349.00 | | 505 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 382.00 | 308 382.00 | | 308 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 808.00 | 528 808.00 | | 528 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 207.00 | 2 783 207.00 | | 2 783 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 977.00 | 461 977.00 | | 461 977.00 |
VB T. V. A. | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 044.00 | 1 519 044.00 | | 1 519 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 828.00 | 1 203 007.00 | 791 821.00 | 1 994 828.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 397.00 | | | 1 069 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621 743.00 | | | 1 621 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 469.00 | 427 469.00 | | 427 469.00 |
VP Divers | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 632.00 | 287 632.00 | | 287 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 126.00 | 4 271 126.00 | | 4 271 126.00 |
VW T.V.A. | 247 527.00 | 247 527.00 | | 247 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 507.00 | 4 739 418.00 | 824 090.00 | 5 563 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |