| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 461.00 | 161 544.00 | 15 917.00 | 177 461.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 022.00 | 11 901.00 | 175 121.00 | 187 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202 720.00 | 2 320 740.00 | 1 881 980.00 | 4 202 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 879.00 | 1 287 618.00 | 282 261.00 | 1 569 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 297.00 | 3 874 524.00 | 2 515 773.00 | 6 390 297.00 |
BT Marchandises | 3 285 812.00 | 532 760.00 | 2 753 052.00 | 3 285 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 781.00 | 57 587.00 | 1 132 195.00 | 1 189 781.00 |
BZ Autres créances | 185 932.00 | | 185 932.00 | 185 932.00 |
CF Disponibilités | 3 096 292.00 | | 3 096 292.00 | 3 096 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127 837.00 | 590 347.00 | 7 537 490.00 | 8 127 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 518 136.00 | 4 464 871.00 | 10 053 265.00 | 14 518 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457 535.00 | 2 106 813.00 | | 2 457 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 755.00 | 350 721.00 | | 811 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 289.00 | 3 117 535.00 | | 3 929 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 792.00 | 1 991 842.00 | | 1 218 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 435.00 | 3 809 609.00 | | 2 986 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 375.00 | 3 928.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 579.00 | 201 708.00 | | 309 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 469.00 | 635 969.00 | | 1 026 469.00 |
EA Autres dettes | 536 267.00 | 145 984.00 | | 536 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | 515.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 137.00 | 6 789 554.00 | | 6 118 137.00 |
ED (V) | 5 839.00 | 405.00 | | 5 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 053 265.00 | 10 067 495.00 | | 10 053 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 911.00 | 2 831 479.00 | | 3 083 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 8 750.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 643 354.00 | 3 204 960.00 | 13 848 314.00 | 10 643 354.00 |
FG Production vendue services | 3 555 011.00 | 106 113.00 | 3 661 124.00 | 3 555 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 198 365.00 | 3 311 072.00 | 17 509 438.00 | 14 198 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 572 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 066 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 002 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 206.00 | |
GE Autres charges | | | 162 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 814 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 595.00 | 86 009.00 | | 181 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | 1 906.00 | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 553.00 | 278 655.00 | | 79 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 553.00 | 348 094.00 | | 79 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 519.00 | 68 011.00 | | 111 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 519.00 | 402 921.00 | | 111 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 966.00 | -54 827.00 | | -31 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 556.00 | -47 882.00 | | 225 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148 185.00 | 14 965 432.00 | | 20 148 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336 430.00 | 14 614 711.00 | | 19 336 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 755.00 | 350 721.00 | | 811 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 302.00 | | 2 171 245.00 | 5 277 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 819.00 | 796 431.00 | 6 390 297.00 | 261 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 573.00 | 412 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 819.00 | 782 858.00 | 5 772 599.00 | 261 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 093.00 | | 48 830.00 | 377 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 821.00 | | 2 104 455.00 | 4 712 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 667.00 | | 17 961.00 | 94 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 219.00 | 932 437.00 | 699 131.00 | 3 641 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 319.00 | 9 699.00 | 13 573.00 | 177 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 178.00 | 922 738.00 | 685 558.00 | 3 371 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 286.00 | 532 760.00 | 340 286.00 | 340 286.00 |
6T Sur comptes clients | 57 140.00 | 8 446.00 | 8 000.00 | 57 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 426.00 | 541 206.00 | 348 286.00 | 397 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 426.00 | 541 206.00 | 508 286.00 | 557 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 206.00 | 508 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 986 435.00 | 641 021.00 | 2 342 414.00 | 2 986 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 579.00 | 309 579.00 | | 309 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 772.00 | 435 772.00 | | 435 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092.00 | 374 092.00 | | 374 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 267.00 | 536 267.00 | | 536 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 313.00 | 1 113 313.00 | | 1 113 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
VB T. V. A. | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 443.00 | 568 006.00 | 649 436.00 | 1 217 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 271.00 | | | 1 590 271.00 |
VP Divers | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 805.00 | 144 805.00 | | 144 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 145.00 | 1 444 050.00 | 189 095.00 | 1 633 145.00 |
VW T.V.A. | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 761.00 | 3 083 911.00 | 2 991 850.00 | 6 078 761.00 |