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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 602.00 | 354 098.00 | 26 503.00 | 380 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 339.00 | 358 664.00 | 727 675.00 | 1 086 339.00 |
BT Marchandises | 546 579.00 | 9 580.00 | 536 998.00 | 546 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BZ Autres créances | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 360 559.00 | | 360 559.00 | 360 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 735.00 | 9 580.00 | 1 139 155.00 | 1 148 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 075.00 | 368 244.00 | 1 866 831.00 | 2 235 075.00 |
CU Autres participations | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 123 604.00 | | | 1 123 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 921.00 | | | 1 245 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 475.00 | | | 291 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
EA Autres dettes | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 910.00 | | | 620 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 831.00 | | | 1 866 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 910.00 | | | 620 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 490.00 | | | 1 078 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 500.00 | | | 678 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 318.00 | | | 377 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 718.00 | 4 946.00 | | 353 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 718.00 | 4 946.00 | | 353 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 475.00 | 291 475.00 | | 291 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 910.00 | 620 910.00 | | 620 910.00 |