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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 6 380.00 | 1 935.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 235.00 | 367 468.00 | 94 766.00 | 462 235.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 723.00 | 373 848.00 | 799 874.00 | 1 173 723.00 |
BT Marchandises | 529 530.00 | 9 735.00 | 519 795.00 | 529 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
BZ Autres créances | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 294 516.00 | | 294 516.00 | 294 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 562.00 | 9 735.00 | 1 090 827.00 | 1 100 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 286.00 | 383 584.00 | 1 890 701.00 | 2 274 286.00 |
CU Autres participations | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 113 915.00 | | | 1 113 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 772.00 | | | 1 232 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 782.00 | | | 253 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
EA Autres dettes | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 929.00 | | | 657 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 701.00 | | | 1 890 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 929.00 | | | 657 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 038.00 | | 53 170.00 | 1 123 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 1 173 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 472 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 500.00 | | | 678 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 866.00 | | 53 170.00 | 421 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 933.00 | 14 401.00 | 2 485.00 | 361 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 933.00 | 14 401.00 | 2 485.00 | 361 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 686.00 | 294 686.00 | | 294 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UX Autres créances clients | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VI Groupe et associés | 253 783.00 | 253 783.00 | | 253 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 930.00 | 657 930.00 | | 657 930.00 |